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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 91 612.00 | 91 612.00 | | 91 612.00 |
AN Terrains | 210 674.00 | 33 589.00 | 177 085.00 | 210 674.00 |
AP Constructions | 641 887.00 | 632 630.00 | 9 257.00 | 641 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 524.00 | 288 642.00 | 25 882.00 | 314 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 267 942.00 | 1 051 785.00 | 216 157.00 | 1 267 942.00 |
BN En cours de production de biens | 1 127 335.00 | | 1 127 335.00 | 1 127 335.00 |
BT Marchandises | 411 162.00 | | 411 162.00 | 411 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 321 749.00 | | 1 321 749.00 | 1 321 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 226 025.00 | 11 209.00 | 5 214 816.00 | 5 226 025.00 |
BZ Autres créances | 1 170 817.00 | | 1 170 817.00 | 1 170 817.00 |
CF Disponibilités | 429 873.00 | | 429 873.00 | 429 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 777 753.00 | 11 209.00 | 9 766 544.00 | 9 777 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 045 695.00 | 1 062 994.00 | 9 982 701.00 | 11 045 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 450.00 | | | 13 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 143 375.00 | | | 1 143 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 479.00 | | | 66 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 116.00 | | | 77 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 217 267.00 | | | 1 217 267.00 |
DL TOTAL (I) | 2 504 237.00 | | | 2 504 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 932 430.00 | | | 1 932 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 766 482.00 | | | 1 766 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 122.00 | | | 2 821 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 958 430.00 | | | 958 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 478 464.00 | | | 7 478 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 982 701.00 | | | 9 982 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 478 464.00 | | | 7 478 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 712 539.00 | 1 376 818.00 | 22 089 357.00 | 20 712 539.00 |
FG Production vendue services | 3 883 293.00 | 217 912.00 | 4 101 205.00 | 3 883 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 595 832.00 | 1 594 730.00 | 26 190 562.00 | 24 595 832.00 |
FM Production stockée | | | 19 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 367 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 605 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -174 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 830 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 245.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 008 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 359 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 353 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 640.00 | | | 136 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 630.00 | | | -136 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 391 011.00 | | | 26 391 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 173 744.00 | | | 25 173 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 217 267.00 | | | 1 217 267.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 109 205.00 | | | 109 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 244 367.00 | | 23 575.00 | 1 244 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 267 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 172 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 822.00 | | 23 575.00 | 1 148 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 035 540.00 | 16 245.00 | | 1 035 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 91 612.00 | | | 91 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 943 928.00 | 16 245.00 | | 943 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 157 394.00 | 11 209.00 | 157 394.00 | 157 394.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 157 394.00 | 11 209.00 | 157 394.00 | 157 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 394.00 | 11 209.00 | 157 394.00 | 157 394.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 209.00 | 157 394.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 932 430.00 | 1 932 430.00 | | 1 932 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 821 122.00 | 2 821 122.00 | | 2 821 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 406 459.00 | 406 459.00 | | 406 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 826.00 | 344 826.00 | | 344 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 933.00 | | 3 933.00 | 3 933.00 |
UX Autres créances clients | 5 212 574.00 | 5 212 574.00 | | 5 212 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 450.00 | | 13 450.00 | 13 450.00 |
VB T. V. A. | 103 547.00 | 103 547.00 | | 103 547.00 |
VC Groupe et associés | 1 065 298.00 | 1 065 298.00 | | 1 065 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 456.00 | 33 456.00 | | 33 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 792.00 | 90 792.00 | | 90 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491 566.00 | 6 474 183.00 | 17 383.00 | 6 491 566.00 |
VW T.V.A. | 173 689.00 | 173 689.00 | | 173 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 711 982.00 | 5 711 982.00 | | 5 711 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 888.00 | | | 55 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 317.00 | | | 274 317.00 |
ST Autres comptes | 1 106 117.00 | | | 1 106 117.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 156 331.00 | | | 156 331.00 |
YT Sous‐traitance | 37 585.00 | | | 37 585.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 192 568.00 | | | 192 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 040.00 | | | 44 040.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 928.00 | | | 99 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 897 642.00 | | | 6 897 642.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 728 853.00 | | | 1 728 853.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 766 918.00 | | | 1 766 918.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |