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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
AH Fonds commercial | 82 551.00 | | 82 551.00 | 82 551.00 |
AP Constructions | 30 308.00 | 12 483.00 | 17 824.00 | 30 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 098.00 | 264 184.00 | 12 913.00 | 277 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 116 484.00 | 854 585.00 | 261 899.00 | 1 116 484.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 361.00 | 1 147 128.00 | 414 232.00 | 1 561 361.00 |
BT Marchandises | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 879.00 | 21 433.00 | 1 210 446.00 | 1 231 879.00 |
BZ Autres créances | 163 562.00 | | 163 562.00 | 163 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 1 758 361.00 | | 1 758 361.00 | 1 758 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 505.00 | | 12 505.00 | 12 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 322 794.00 | 21 433.00 | 3 301 360.00 | 3 322 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 884 155.00 | 1 168 562.00 | 3 715 593.00 | 4 884 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 655 280.00 | | | 655 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 812 835.00 | | | 812 835.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 768.00 | | | 46 768.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 166 299.00 | | | 1 166 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -108 060.00 | | | -108 060.00 |
DL TOTAL (I) | 2 573 123.00 | | | 2 573 123.00 |
DP Provisions pour risques | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 597.00 | | | 147 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714.00 | | | 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 962.00 | | | 409 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 351.00 | | | 472 351.00 |
EA Autres dettes | 29 312.00 | | | 29 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 937.00 | | | 1 059 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 593.00 | | | 3 715 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 593.00 | | | 979 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
FD Production vendue biens | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
FG Production vendue services | 4 761 426.00 | | 4 761 426.00 | 4 761 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 779 615.00 | | 4 779 615.00 | 4 779 615.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 380 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 083 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 701 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 811.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 596.00 | |
GE Autres charges | | | 6 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 022.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 221 925.00 | | | 221 925.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 193.00 | | | 4 193.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 315.00 | | | 3 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 692.00 | | | 40 692.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 007.00 | | | 44 007.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 766.00 | | | 39 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 162 160.00 | | | 5 162 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 270 220.00 | | | 5 270 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -108 060.00 | | | -108 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 431 280.00 | | 221 690.00 | 1 431 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 39 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 609.00 | 1 561 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 426.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 859.00 | 1 423 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 426.00 | | | 98 426.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 060.00 | | 221 690.00 | 1 293 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 794.00 | | | 39 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 123 237.00 | 111 756.00 | 87 864.00 | 1 123 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 107 362.00 | 111 756.00 | 87 864.00 | 1 107 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 600.00 | 71 596.00 | 112 665.00 | 123 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 600.00 | 71 596.00 | 112 665.00 | 123 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 596.00 | 112 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 962.00 | 409 962.00 | | 409 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 472 351.00 | 472 351.00 | | 472 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 121.00 | | 35 121.00 | 35 121.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 880.00 | 1 231 880.00 | | 1 231 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 597.00 | 67 968.00 | 79 630.00 | 147 597.00 |
VI Groupe et associés | 29 313.00 | 29 313.00 | | 29 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 961.00 | | | 45 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 563.00 | 163 563.00 | | 163 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 506.00 | 12 506.00 | | 12 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 443 070.00 | 1 407 948.00 | 35 121.00 | 1 443 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 223.00 | 979 594.00 | 79 630.00 | 1 059 223.00 |