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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 148.00 | 162 928.00 | 25 219.00 | 188 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 350.00 | 36 106.00 | 21 243.00 | 57 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 808.00 | 223 305.00 | 46 503.00 | 269 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
BN En cours de production de biens | 27 329.00 | | 27 329.00 | 27 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 640.00 | 22 363.00 | 26 276.00 | 48 640.00 |
BZ Autres créances | 276 244.00 | | 276 244.00 | 276 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CF Disponibilités | 43 180.00 | | 43 180.00 | 43 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 286.00 | | 7 286.00 | 7 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 816.00 | 22 363.00 | 432 453.00 | 454 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 625.00 | 245 668.00 | 478 956.00 | 724 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 295.00 | 43 295.00 | | 43 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
DH Report à nouveau | 121 216.00 | 146 257.00 | | 121 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 089.00 | -25 041.00 | | 24 089.00 |
DL TOTAL (I) | 192 930.00 | 168 841.00 | | 192 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 883.00 | 34 697.00 | | 26 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 178.00 | 116 957.00 | | 89 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 567.00 | 109 473.00 | | 147 567.00 |
EA Autres dettes | | 8 227.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 397.00 | 32 375.00 | | 22 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 026.00 | 301 731.00 | | 286 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 956.00 | 470 572.00 | | 478 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 626.00 | 279 067.00 | | 275 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 944.00 | | 3 463.00 | 397 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 598.00 | 269 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 598.00 | 245 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 634.00 | | 3 463.00 | 373 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40.00 | | | 40.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 616.00 | 13 287.00 | 131 598.00 | 341 616.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 270.00 | | | 24 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 346.00 | 13 287.00 | 131 598.00 | 317 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 178.00 | 89 178.00 | | 89 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | | | 5.00 | |
8L Produits constatés d’avance | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
UX Autres créances clients | 15 452.00 | 15 452.00 | | 15 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 754.00 | 32 754.00 | | 32 754.00 |
VB T. V. A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VC Groupe et associés | 223 052.00 | 223 052.00 | | 223 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 883.00 | 16 483.00 | 10 399.00 | 26 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 759.00 | 39 759.00 | | 39 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 286.00 | 7 286.00 | | 7 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 170.00 | 332 170.00 | | 332 170.00 |
VW T.V.A. | 63 994.00 | 63 994.00 | | 63 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 026.00 | 275 626.00 | 10 399.00 | 286 026.00 |