| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
AH Fonds commercial | 161 449.00 | | 161 449.00 | 161 449.00 |
AP Constructions | 261 284.00 | 243 365.00 | 17 919.00 | 261 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 694 048.00 | 1 332 415.00 | 361 632.00 | 1 694 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 508.00 | 642 201.00 | 33 306.00 | 675 508.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BF Prêts | 21 517.00 | | 21 517.00 | 21 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 851 672.00 | 2 226 450.00 | 625 221.00 | 2 851 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 932.00 | 31 786.00 | 127 145.00 | 158 932.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 295 611.00 | | 295 611.00 | 295 611.00 |
BT Marchandises | 227 902.00 | 29 603.00 | 198 298.00 | 227 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 486.00 | 16 065.00 | 16 420.00 | 32 486.00 |
BZ Autres créances | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
CF Disponibilités | 446 924.00 | | 446 924.00 | 446 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 792.00 | 77 455.00 | 1 091 336.00 | 1 168 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 020 464.00 | 2 303 906.00 | 1 716 557.00 | 4 020 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 797 800.00 | 785 400.00 | | 797 800.00 |
DH Report à nouveau | 97.00 | 41.00 | | 97.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 205.00 | 12 456.00 | | 13 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 103.00 | 1 127 897.00 | | 1 141 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 505.00 | 159 795.00 | | 185 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 349.00 | 138 920.00 | | 113 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 548.00 | 75 842.00 | | 43 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 050.00 | 178 374.00 | | 232 050.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 454.00 | 553 933.00 | | 575 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 716 557.00 | 1 681 831.00 | | 1 716 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 682.00 | 448 570.00 | | 523 682.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 840 098.00 | | 9 303.00 | 2 840 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 630 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 917.00 | | | 169 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 621 539.00 | | 9 303.00 | 2 621 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 642.00 | | | 48 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 079 102.00 | 147 349.00 | | 2 079 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 468.00 | | | 8 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 070 634.00 | 147 349.00 | | 2 070 634.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 549.00 | 43 549.00 | | 43 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 425.00 | 104 425.00 | | 104 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 080.00 | 95 080.00 | | 95 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UP Prêts | 21 517.00 | 21 517.00 | | 21 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
UX Autres créances clients | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
VB T. V. A. | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 142.00 | 80 142.00 | | 80 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 364.00 | 53 592.00 | 51 772.00 | 105 364.00 |
VI Groupe et associés | 113 350.00 | 113 350.00 | | 113 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 258.00 | | | 54 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 065.00 | 88 065.00 | | 88 065.00 |
VW T.V.A. | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 454.00 | 523 682.00 | 51 772.00 | 575 454.00 |