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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 224 389.00 | | 224 389.00 | 224 389.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 451.00 | 237 163.00 | 14 287.00 | 251 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 682.00 | | 10 682.00 | 10 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 714.00 | 240 353.00 | 249 360.00 | 489 714.00 |
BT Marchandises | 579 305.00 | 50 538.00 | 528 766.00 | 579 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 138.00 | 1 040.00 | 37 098.00 | 38 138.00 |
BZ Autres créances | 17 458.00 | | 17 458.00 | 17 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 401 860.00 | | 401 860.00 | 401 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 668.00 | | 19 668.00 | 19 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 106 431.00 | 51 578.00 | 1 054 852.00 | 1 106 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 145.00 | 291 932.00 | 1 304 213.00 | 1 596 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 805 114.00 | 669 813.00 | | 805 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 685.00 | 135 300.00 | | 139 685.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 808.00 | 888 122.00 | | 1 027 808.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 089.00 | 35 749.00 | | 14 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 089.00 | 35 749.00 | | 14 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 536.00 | 104 901.00 | | 78 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 529.00 | 50 323.00 | | 60 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 249.00 | 152 876.00 | | 123 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 315.00 | 308 101.00 | | 262 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 213.00 | 1 231 973.00 | | 1 304 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 779.00 | 203 199.00 | | 183 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 078 359.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 081 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 155 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 158 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 799.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 281.00 | 1 326.00 | | 1 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 281.00 | 1 326.00 | | 1 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 236.00 | 1 326.00 | | 1 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 544.00 | 47 039.00 | | 49 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 177 979.00 | 2 020 749.00 | | 2 177 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 293.00 | 1 885 448.00 | | 2 038 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 685.00 | 135 300.00 | | 139 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 750.00 | 799.00 | 22 460.00 | 35 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 750.00 | 799.00 | 22 460.00 | 35 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 799.00 | 22 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 530.00 | 60 530.00 | | 60 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 779.00 | 183 779.00 | | 183 779.00 |