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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 785.00 | 50 785.00 | | 50 785.00 |
AH Fonds commercial | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
AN Terrains | 77 803.00 | 77 033.00 | 771.00 | 77 803.00 |
AP Constructions | 30 842.00 | 6 835.00 | 24 007.00 | 30 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 469 610.00 | 398 134.00 | 71 476.00 | 469 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 660 963.00 | 4 493 331.00 | 2 167 632.00 | 6 660 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 280.00 | | 18 280.00 | 18 280.00 |
AX Avances et acomptes | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 398.00 | 14 788.00 | 610.00 | 15 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 065.00 | | 218 065.00 | 218 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 549 570.00 | 5 040 906.00 | 2 508 664.00 | 7 549 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 411 713.00 | 227 561.00 | 1 184 152.00 | 1 411 713.00 |
BN En cours de production de biens | 12 083.00 | | 12 083.00 | 12 083.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 436.00 | | 45 436.00 | 45 436.00 |
BT Marchandises | 220 379.00 | | 220 379.00 | 220 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 270 912.00 | 1 553 906.00 | 1 717 006.00 | 3 270 912.00 |
BZ Autres créances | 2 494 633.00 | 9 871.00 | 2 484 762.00 | 2 494 633.00 |
CF Disponibilités | 670 979.00 | | 670 979.00 | 670 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 629.00 | | 32 629.00 | 32 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 158 764.00 | 1 791 338.00 | 6 367 425.00 | 8 158 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 708 333.00 | 6 832 244.00 | 8 876 089.00 | 15 708 333.00 |
CR Parts à plus d’un an | 218 065.00 | | | 218 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 2 146 944.00 | 1 801 334.00 | | 2 146 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 146 995.00 | 1 345 610.00 | | 1 146 995.00 |
DK Provisions réglementées | 682 890.00 | 676 769.00 | | 682 890.00 |
DL TOTAL (I) | 4 086 830.00 | 3 933 714.00 | | 4 086 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 789 354.00 | 3 918 123.00 | | 2 789 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 196 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 257.00 | 1 269 637.00 | | 1 310 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 668.00 | 848 691.00 | | 562 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 942.00 | 299 401.00 | | 53 942.00 |
EA Autres dettes | 70 792.00 | 27 446.00 | | 70 792.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 87 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 789 259.00 | 6 648 746.00 | | 4 789 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 876 089.00 | 10 582 460.00 | | 8 876 089.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 679 517.00 | |
FD Production vendue biens | | | 10 613 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 293 334.00 | |
FM Production stockée | | | -128 159.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 270 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 643 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -60 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 541 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 477 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 016 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 799.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 170 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 099 356.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 087 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 797.00 | 27 228.00 | | 29 797.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 663 159.00 | 2 090 696.00 | | 663 159.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 483.00 | 257 459.00 | | 227 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 920 440.00 | 2 375 383.00 | | 920 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 651.00 | 47 320.00 | | 46 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 124.00 | 1 087 601.00 | | 163 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 993.00 | 198 260.00 | | 234 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444 768.00 | 1 333 181.00 | | 444 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 475 671.00 | 1 042 202.00 | | 475 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 904.00 | 390 149.00 | | 415 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 199 349.00 | 14 384 165.00 | | 13 199 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 052 354.00 | 13 038 555.00 | | 12 052 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 146 995.00 | 1 345 610.00 | | 1 146 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 910 665.00 | | 648 965.00 | 8 910 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 233 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 010 060.00 | 7 549 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 010 060.00 | 7 261 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 408.00 | | | 54 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 622 794.00 | | 648 965.00 | 8 622 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 233 463.00 | | | 233 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 854 968.00 | 1 018 084.00 | 1 846 934.00 | 5 854 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 785.00 | | | 50 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 804 183.00 | 1 018 084.00 | 1 846 934.00 | 5 804 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 676 769.00 | 233 604.00 | 227 483.00 | 676 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 224 308.00 | 3 253.00 | | 224 308.00 |
6T Sur comptes clients | 1 553 360.00 | 546.00 | | 1 553 360.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 871.00 | | | 9 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 802 327.00 | 3 799.00 | | 1 802 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 479 096.00 | 237 403.00 | 227 483.00 | 2 479 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 799.00 | 227 483.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 233 604.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 310 257.00 | 1 310 257.00 | | 1 310 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 099.00 | 274 099.00 | | 274 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 923.00 | 183 923.00 | | 183 923.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 656.00 | 46 656.00 | | 46 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 792.00 | 70 792.00 | | 70 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218 065.00 | | 218 065.00 | 218 065.00 |
UX Autres créances clients | 1 417 889.00 | 1 417 889.00 | | 1 417 889.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 179.00 | 51 179.00 | | 51 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 853 023.00 | | 1 853 023.00 | 1 853 023.00 |
VB T. V. A. | 56 833.00 | 56 833.00 | | 56 833.00 |
VC Groupe et associés | 2 378 739.00 | 2 378 739.00 | | 2 378 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 789 354.00 | 1 343 089.00 | 1 446 265.00 | 2 789 354.00 |
VI Groupe et associés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 953 800.00 | | | 953 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 082 046.00 | | | 2 082 046.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 938.00 | 35 938.00 | | 35 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 629.00 | 32 629.00 | | 32 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 016 240.00 | 3 945 151.00 | 2 071 088.00 | 6 016 240.00 |
VW T.V.A. | 22 053.00 | 22 053.00 | | 22 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 789 259.00 | 3 342 993.00 | 1 446 265.00 | 4 789 259.00 |