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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 435.00 | 20 435.00 | | 20 435.00 |
AH Fonds commercial | 89 457.00 | | 89 457.00 | 89 457.00 |
AP Constructions | 29 844.00 | 14 129.00 | 15 715.00 | 29 844.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 988.00 | 54 052.00 | 10 935.00 | 64 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 851.00 | 211 126.00 | 18 724.00 | 229 851.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 885.00 | | 15 885.00 | 15 885.00 |
BF Prêts | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 222.00 | 299 743.00 | 161 479.00 | 461 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 621.00 | | 5 621.00 | 5 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 050 122.00 | 16 022.00 | 1 034 100.00 | 1 050 122.00 |
BZ Autres créances | 1 560 774.00 | | 1 560 774.00 | 1 560 774.00 |
CF Disponibilités | 23 971.00 | | 23 971.00 | 23 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 651 385.00 | 16 022.00 | 2 635 362.00 | 2 651 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 112 608.00 | 315 766.00 | 2 796 841.00 | 3 112 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | 256 000.00 | | 256 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | 25 600.00 | | 25 600.00 |
DG Autres réserves | 864 340.00 | 759 807.00 | | 864 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 928.00 | 104 533.00 | | 189 928.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 869.00 | 1 145 941.00 | | 1 335 869.00 |
DP Provisions pour risques | 29 891.00 | | | 29 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 737.00 | 10 475.00 | | 9 737.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 628.00 | 10 475.00 | | 39 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 990.00 | 31 308.00 | | 39 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 915.00 | 765 579.00 | | 755 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 975.00 | 376 869.00 | | 529 975.00 |
EA Autres dettes | 95 462.00 | 53 825.00 | | 95 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 344.00 | 1 227 581.00 | | 1 421 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 796 841.00 | 2 383 997.00 | | 2 796 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 235 319.00 | | 5 235 319.00 | 5 235 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 235 319.00 | | 5 235 319.00 | 5 235 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 261 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 134.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 221 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 470.00 | |
GE Autres charges | | | 29 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | 218.00 | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | 218.00 | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 230.00 | | | 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154.00 | 218.00 | | -154.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 630.00 | 23 575.00 | | 62 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 260.00 | 50 094.00 | | 62 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 278 258.00 | 4 354 337.00 | | 5 278 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 088 330.00 | 4 249 804.00 | | 5 088 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 928.00 | 104 533.00 | | 189 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 629.00 | | 21 593.00 | 443 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 461 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 324 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 892.00 | | | 109 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 090.00 | | 21 593.00 | 307 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 645.00 | | | 26 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 209.00 | 11 304.00 | 3 769.00 | 292 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 773.00 | 11 304.00 | 3 769.00 | 271 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 475.00 | 30 574.00 | 1 421.00 | 10 475.00 |
6T Sur comptes clients | 11 520.00 | 4 618.00 | 117.00 | 11 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 520.00 | 4 618.00 | 117.00 | 11 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 995.00 | 35 192.00 | 1 538.00 | 21 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 990.00 | 4 515.00 | 35 474.00 | 39 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 915.00 | 755 915.00 | | 755 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 446.00 | 157 446.00 | | 157 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 233.00 | 128 233.00 | | 128 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 110.00 | 30 110.00 | | 30 110.00 |
UP Prêts | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
UX Autres créances clients | 1 030 992.00 | 1 030 992.00 | | 1 030 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 129.00 | 19 129.00 | | 19 129.00 |
VC Groupe et associés | 1 297 198.00 | 1 297 198.00 | | 1 297 198.00 |
VI Groupe et associés | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
VP Divers | 135 433.00 | 135 433.00 | | 135 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 281.00 | 15 281.00 | | 15 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 142.00 | 128 142.00 | | 128 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 621 657.00 | 2 610 897.00 | 10 760.00 | 2 621 657.00 |
VW T.V.A. | 229 015.00 | 229 015.00 | | 229 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 344.00 | 1 385 869.00 | 35 474.00 | 1 421 344.00 |