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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 704.00 | 50 588.00 | 14 116.00 | 64 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 462.00 | 37 249.00 | 2 212.00 | 39 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 527.00 | 146 228.00 | 25 299.00 | 171 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 724.00 | 234 065.00 | 41 658.00 | 275 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 421.00 | 11 888.00 | 652 533.00 | 664 421.00 |
BZ Autres créances | 885 786.00 | | 885 786.00 | 885 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 682.00 | | 64 682.00 | 64 682.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 003.00 | | 62 003.00 | 62 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 389.00 | 11 888.00 | 1 667 501.00 | 1 679 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 955 113.00 | 245 953.00 | 1 709 160.00 | 1 955 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 636 010.00 | 636 010.00 | | 636 010.00 |
DG Autres réserves | 63 601.00 | 63 601.00 | | 63 601.00 |
DH Report à nouveau | 107 899.00 | 287 536.00 | | 107 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 186.00 | -179 636.00 | | -198 186.00 |
DL TOTAL (I) | 609 323.00 | 807 510.00 | | 609 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 752.00 | 400 000.00 | | 414 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 954.00 | | | 100 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 777.00 | 1 332 652.00 | | 309 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 223.00 | 146 264.00 | | 219 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
EA Autres dettes | 50 918.00 | 13 661.00 | | 50 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 836.00 | 1 892 578.00 | | 1 099 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 160.00 | 2 700 088.00 | | 1 709 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 855 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 855 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 856 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 866.00 | |
GE Autres charges | | | 77 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 039 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 152.00 | 5 390.00 | | 10 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 576.00 | 71 009.00 | | 37 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 423.00 | -65 618.00 | | -27 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 868 532.00 | 3 082 313.00 | | 2 868 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 080 448.00 | 3 289 593.00 | | 3 080 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 186.00 | -179 636.00 | | -198 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 199.00 | 19 471.00 | 604.00 | 215 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 839.00 | 6 749.00 | | 43 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 360.00 | 12 722.00 | 604.00 | 171 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 248.00 | | 360.00 | 12 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 248.00 | | 360.00 | 12 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 248.00 | | 360.00 | 12 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 290.00 | 309 290.00 | | 309 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 324 389.00 | 324 389.00 | | 324 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 302.00 | 45 302.00 | | 45 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 752.00 | | 414 752.00 | 414 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 661 779.00 | 1 642 796.00 | 18 983.00 | 1 661 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 661 809.00 | 1 642 796.00 | 19 013.00 | 1 661 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 093 733.00 | 678 981.00 | 414 752.00 | 1 093 733.00 |