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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 300.00 | 51 303.00 | 7 997.00 | 59 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 520.00 | 51 303.00 | 8 217.00 | 59 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 792.00 | 12 123.00 | 263 670.00 | 275 792.00 |
BZ Autres créances | 105 579.00 | | 105 579.00 | 105 579.00 |
CF Disponibilités | 352 620.00 | | 352 620.00 | 352 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 616.00 | | 28 616.00 | 28 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 607.00 | 12 123.00 | 750 485.00 | 762 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 128.00 | 63 426.00 | 758 702.00 | 822 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 570.00 | | | 97 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
DH Report à nouveau | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 312.00 | | | 80 312.00 |
DL TOTAL (I) | 290 456.00 | | | 290 456.00 |
DP Provisions pour risques | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 272.00 | | | 63 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 160.00 | | | 147 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 022.00 | | | 192 022.00 |
EA Autres dettes | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 568.00 | | | 441 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 702.00 | | | 758 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 568.00 | | | 441 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 520.00 | | | 59 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 300.00 | | | 59 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 221.00 | | | 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 916.00 | 16 387.00 | | 34 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 916.00 | 16 387.00 | | 34 916.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 679.00 | | | 26 679.00 |
6T Sur comptes clients | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 801.00 | | | 38 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 160.00 | 147 160.00 | | 147 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 114.00 | 39 114.00 | | 39 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
UX Autres créances clients | 261 245.00 | 261 245.00 | | 261 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
VB T. V. A. | 105 579.00 | 105 579.00 | | 105 579.00 |
VI Groupe et associés | 63 272.00 | 63 272.00 | | 63 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 616.00 | 28 616.00 | | 28 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 208.00 | 409 987.00 | 221.00 | 410 208.00 |
VW T.V.A. | 120 838.00 | 120 838.00 | | 120 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 568.00 | 441 568.00 | | 441 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |