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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 454.00 | 5 454.00 | | 5 454.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 101 845.00 | 101 845.00 | | 101 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 349 770.00 | 341 280.00 | 8 490.00 | 349 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 066.00 | 194 185.00 | 67 881.00 | 262 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 802 416.00 | 642 764.00 | 159 652.00 | 802 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 923 812.00 | | 923 812.00 | 923 812.00 |
BT Marchandises | 677 496.00 | 65 326.00 | 612 171.00 | 677 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 512 284.00 | 43 448.00 | 468 836.00 | 512 284.00 |
BZ Autres créances | 63 292.00 | 60 350.00 | 2 942.00 | 63 292.00 |
CF Disponibilités | 683 917.00 | | 683 917.00 | 683 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 228.00 | | 17 228.00 | 17 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 879 799.00 | 169 124.00 | 2 710 675.00 | 2 879 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 682 215.00 | 811 888.00 | 2 870 327.00 | 3 682 215.00 |
CU Autres participations | 77 593.00 | | 77 593.00 | 77 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 374.00 | | | 10 374.00 |
DH Report à nouveau | 1 217 451.00 | | | 1 217 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 467.00 | | | 173 467.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 062.00 | | | 1 418 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 362.00 | | | 247 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 155.00 | | | 475 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 884.00 | | | 49 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 877.00 | | | 586 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 959.00 | | | 91 959.00 |
EA Autres dettes | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 265.00 | | | 1 452 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 327.00 | | | 2 870 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 238 502.00 | | | 1 238 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 510 843.00 | | 510 843.00 | 510 843.00 |
FD Production vendue biens | 1 440 065.00 | 521 410.00 | 1 961 475.00 | 1 440 065.00 |
FG Production vendue services | 72 259.00 | | 72 259.00 | 72 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 023 167.00 | 521 410.00 | 2 544 576.00 | 2 023 167.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 639 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 181.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 101 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 670 845.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -172 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 093.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 326.00 | |
GE Autres charges | | | 8 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 639 632.00 | | | 2 639 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 165.00 | | | 2 466 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 467.00 | | | 173 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 306.00 | | 38 110.00 | 764 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 713 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 454.00 | | | 6 454.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 608.00 | | 38 073.00 | 675 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 244.00 | | 38.00 | 82 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 671.00 | 21 093.00 | | 621 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 454.00 | | | 5 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 217.00 | 21 093.00 | | 616 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 88 238.00 | 65 326.00 | 88 238.00 | 88 238.00 |
6T Sur comptes clients | 43 662.00 | | 214.00 | 43 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 250.00 | 65 326.00 | 88 452.00 | 192 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 250.00 | 65 326.00 | 88 452.00 | 192 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 326.00 | 88 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 877.00 | 586 877.00 | | 586 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 703.00 | 50 703.00 | | 50 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 896.00 | 22 896.00 | | 22 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 688.00 | | 4 688.00 | 4 688.00 |
UX Autres créances clients | 464 749.00 | 464 749.00 | | 464 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 535.00 | 47 535.00 | | 47 535.00 |
VB T. V. A. | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 362.00 | 83 483.00 | 163 879.00 | 247 362.00 |
VI Groupe et associés | 475 155.00 | 475 155.00 | | 475 155.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 150.00 | | | 26 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 174.00 | | | 15 174.00 |
VP Divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 228.00 | 17 228.00 | | 17 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 493.00 | 592 805.00 | 4 688.00 | 597 493.00 |
VW T.V.A. | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 381.00 | 1 238 502.00 | 163 879.00 | 1 402 381.00 |