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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 583 127.00 | 32 650.00 | 550 476.00 | 583 127.00 |
BZ Autres créances | 474 832.00 | | 474 832.00 | 474 832.00 |
CF Disponibilités | 116 502.00 | | 116 502.00 | 116 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | 3 623.00 | 3 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 083.00 | 32 650.00 | 1 145 432.00 | 1 178 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 090.00 | 32 650.00 | 1 145 440.00 | 1 178 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 349 289.00 | 285 204.00 | | 349 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 709.00 | 64 085.00 | | 117 709.00 |
DL TOTAL (I) | 508 922.00 | 391 213.00 | | 508 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 592.00 | 106 677.00 | | 82 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 473.00 | 4 977.00 | | 3 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 904.00 | 442 095.00 | | 498 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 683.00 | 57 354.00 | | 45 683.00 |
EA Autres dettes | 5 867.00 | 1 875.00 | | 5 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 518.00 | 612 979.00 | | 636 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 440.00 | 1 004 192.00 | | 1 145 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 266.00 | 524 362.00 | | 575 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 111 710.00 | | 5 111 710.00 | 5 111 710.00 |
FG Production vendue services | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 113 373.00 | | 5 113 373.00 | 5 113 373.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 116 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 683 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 076 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 774.00 | 602.00 | | 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375 500.00 | 25 000.00 | | 375 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 500.00 | 25 000.00 | | 375 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 273 250.00 | | | 273 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 281 250.00 | | | 281 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94 250.00 | 25 000.00 | | 94 250.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 712.00 | 19 672.00 | | 15 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 492 151.00 | 4 587 317.00 | | 5 492 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 374 442.00 | 4 523 232.00 | | 5 374 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 709.00 | 64 085.00 | | 117 709.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 16 886.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 153.00 | | 40 484.00 | 526 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566 630.00 | 8.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 110 546.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 456 084.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 009.00 | | 538.00 | 110 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 416 137.00 | | 39 947.00 | 416 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 818.00 | 49 562.00 | 293 380.00 | 243 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 508.00 | 406.00 | 913.00 | 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 311.00 | 49 156.00 | 292 467.00 | 243 311.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 832.00 | | 2 182.00 | 34 832.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 832.00 | | 2 182.00 | 34 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 832.00 | | 2 182.00 | 34 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 182.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 904.00 | 498 904.00 | | 498 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 868.00 | 19 868.00 | | 19 868.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
UX Autres créances clients | 540 669.00 | | | 540 669.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 458.00 | | | 42 458.00 |
VB T. V. A. | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 592.00 | 21 339.00 | 61 253.00 | 82 592.00 |
VI Groupe et associés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 086.00 | | | 24 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 819.00 | | | 5 819.00 |
VP Divers | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 789.00 | 5 789.00 | | 5 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 201.00 | | | 455 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 581.00 | 1 061 581.00 | | 1 061 581.00 |
VW T.V.A. | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 518.00 | 575 266.00 | 61 253.00 | 636 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 752.00 | 5 247.00 | | 6 752.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 229.00 | 13 193.00 | | 18 229.00 |
ST Autres comptes | 73 466.00 | 91 419.00 | | 73 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 008.00 | 7 009.00 | | 7 008.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 77 287.00 | 294.00 | | 77 287.00 |
YT Sous‐traitance | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 038.00 | 3 703.00 | | 4 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 790.00 | 8 950.00 | | 10 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 015 393.00 | 919 824.00 | | 1 015 393.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 954 327.00 | 853 209.00 | | 954 327.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 704.00 | 111 626.00 | | 98 704.00 |