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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 096.00 | 5 096.00 | | 5 096.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | 9 600.00 | 8 832.00 | 768.00 | 9 600.00 |
AP Constructions | 21 067.00 | 21 067.00 | | 21 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 380 098.00 | 324 267.00 | 55 831.00 | 380 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 002.00 | 353 943.00 | 1 059.00 | 355 002.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 678.00 | 713 206.00 | 287 472.00 | 1 000 678.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 088.00 | | 71 088.00 | 71 088.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
BT Marchandises | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 146.00 | | 107 146.00 | 107 146.00 |
BZ Autres créances | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 58 304.00 | | 58 304.00 | 58 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 305.00 | | 257 305.00 | 257 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 983.00 | 713 206.00 | 544 777.00 | 1 257 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 236 652.00 | 237 597.00 | | 236 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 712.00 | 122 055.00 | | 99 712.00 |
DL TOTAL (I) | 389 164.00 | 412 452.00 | | 389 164.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 939.00 | 23 906.00 | | 12 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309.00 | 360.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 669.00 | 68 967.00 | | 47 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 144.00 | 68 254.00 | | 82 144.00 |
EA Autres dettes | 6 953.00 | | | 6 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 013.00 | 161 487.00 | | 150 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 777.00 | 573 939.00 | | 544 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 584.00 | 148 549.00 | | 142 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 148.00 | | 16 320.00 | 1 031 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 789.00 | 1 000 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 738.00 | 233 770.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 052.00 | 765 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 507.00 | | | 238 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 500.00 | | 16 320.00 | 791 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 750 199.00 | 9 796.00 | 46 789.00 | 750 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 834.00 | | 4 738.00 | 9 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740 365.00 | 9 796.00 | 42 052.00 | 740 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 600.00 | | |