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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 123.00 | 12 123.00 | | 12 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 638.00 | | 12 638.00 | 12 638.00 |
AN Terrains | 131 046.00 | | 131 046.00 | 131 046.00 |
AP Constructions | 860 649.00 | 608 286.00 | 252 364.00 | 860 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 229 181.00 | 2 977 261.00 | 251 920.00 | 3 229 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 207.00 | 377 606.00 | 103 600.00 | 481 207.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 743 003.00 | 3 975 276.00 | 767 728.00 | 4 743 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 245 875.00 | | 245 875.00 | 245 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 860 823.00 | 145 302.00 | 3 715 521.00 | 3 860 823.00 |
BZ Autres créances | 320 813.00 | | 320 813.00 | 320 813.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CF Disponibilités | 1 641 057.00 | | 1 641 057.00 | 1 641 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 133.00 | | 40 133.00 | 40 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 112 226.00 | 145 302.00 | 5 966 924.00 | 6 112 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 855 229.00 | 4 120 577.00 | 6 734 652.00 | 10 855 229.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 984.00 | | | 6 984.00 |
CU Autres participations | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 717.00 | 507 983.00 | | 477 717.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 925.00 | 371 812.00 | | 322 925.00 |
DG Autres réserves | 142 489.00 | 142 489.00 | | 142 489.00 |
DH Report à nouveau | | -373 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 612.00 | 324 441.00 | | 74 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 017 743.00 | 973 398.00 | | 1 017 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 139 578.00 | 89 417.00 | | 139 578.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 578.00 | 89 417.00 | | 139 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 782.00 | 1 123 948.00 | | 2 080 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 363.00 | 292 491.00 | | 210 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 434.00 | 1 625 318.00 | | 2 111 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 174 752.00 | 1 192 782.00 | | 1 174 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 577 330.00 | 4 234 539.00 | | 5 577 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 652.00 | 5 297 353.00 | | 6 734 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 250 822.00 | | 12 250 822.00 | 12 250 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 250 822.00 | | 12 250 822.00 | 12 250 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 292 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 543 682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 152 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 243 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 912 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 677 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 949.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 16 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 865.00 | |
GE Autres charges | | | 63 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 311 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 671.00 | | | 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 425.00 | 445.00 | | 53 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 969.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 000.00 | | | 98 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 425.00 | 28 414.00 | | 151 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 754.00 | -28 414.00 | | -149 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 545 433.00 | 8 560 106.00 | | 12 545 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 470 821.00 | 8 235 665.00 | | 12 470 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 612.00 | 324 441.00 | | 74 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 503 525.00 | | 203 558.00 | 4 503 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 789 327.00 | 190 949.00 | 5 000.00 | 3 789 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 123.00 | | | 12 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 777 204.00 | 190 949.00 | 5 000.00 | 3 777 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 89 417.00 | 114 200.00 | 64 039.00 | 89 417.00 |
6T Sur comptes clients | 194 152.00 | 10 865.00 | 59 716.00 | 194 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 152.00 | 10 865.00 | 59 716.00 | 194 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 569.00 | 125 065.00 | 123 755.00 | 283 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 065.00 | 123 755.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 98 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 111 434.00 | 2 111 434.00 | | 2 111 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 520.00 | 416 520.00 | | 416 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 638.00 | 187 638.00 | | 187 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 984.00 | 6 984.00 | | 6 984.00 |
UX Autres créances clients | 3 860 823.00 | 3 860 823.00 | | 3 860 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 957.00 | 14 957.00 | | 14 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
VB T. V. A. | 87 817.00 | 87 817.00 | | 87 817.00 |
VC Groupe et associés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980 391.00 | 980 391.00 | | 980 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 100 391.00 | 269 790.00 | 830 601.00 | 1 100 391.00 |
VI Groupe et associés | 203 269.00 | 203 269.00 | | 203 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 109 190.00 | | | 109 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 815.00 | | | 148 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 249.00 | 34 249.00 | | 34 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 974.00 | 195 974.00 | | 195 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 133.00 | 40 133.00 | | 40 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 232 278.00 | 4 232 278.00 | | 4 232 278.00 |
VW T.V.A. | 536 016.00 | 536 016.00 | | 536 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 577 330.00 | 4 746 729.00 | 830 601.00 | 5 577 330.00 |