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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 055.00 | 30 117.00 | 8 938.00 | 39 055.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 225 365.00 | 30 578.00 | 194 787.00 | 225 365.00 |
AP Constructions | 1 936 412.00 | 1 135 060.00 | 801 352.00 | 1 936 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 848 502.00 | 2 101 304.00 | 747 198.00 | 2 848 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 111 997.00 | 560 521.00 | 551 476.00 | 1 111 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 695 146.00 | | 695 146.00 | 695 146.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 864 286.00 | 3 857 580.00 | 3 006 705.00 | 6 864 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 503 629.00 | | 503 629.00 | 503 629.00 |
BT Marchandises | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 879.00 | 1 196.00 | 396 682.00 | 397 879.00 |
BZ Autres créances | 241 689.00 | | 241 689.00 | 241 689.00 |
CF Disponibilités | 293 674.00 | | 293 674.00 | 293 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 345.00 | | 20 345.00 | 20 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 995.00 | 1 196.00 | 1 464 799.00 | 1 465 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 330 281.00 | 3 858 777.00 | 4 471 505.00 | 8 330 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 683 017.00 | 683 017.00 | | 683 017.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 301.00 | 18 301.00 | | 18 301.00 |
DG Autres réserves | 344 179.00 | 344 179.00 | | 344 179.00 |
DH Report à nouveau | -436 070.00 | -494 417.00 | | -436 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 628.00 | 58 348.00 | | 377 628.00 |
DJ Subventions d’investissement | 42 680.00 | 86 251.00 | | 42 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 735.00 | 695 679.00 | | 1 029 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 812 662.00 | 680 726.00 | | 1 812 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 322.00 | 2 008 123.00 | | 315 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 218.00 | 771 495.00 | | 1 058 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 356.00 | 161 794.00 | | 154 356.00 |
EA Autres dettes | 101 211.00 | 1 297.00 | | 101 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 441 770.00 | 3 623 435.00 | | 3 441 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 471 505.00 | 4 319 114.00 | | 4 471 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 770.00 | 3 103 893.00 | | 3 441 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 211 670.00 | | 211 670.00 | 211 670.00 |
FD Production vendue biens | 6 633 630.00 | | 6 633 630.00 | 6 633 630.00 |
FG Production vendue services | 1 672.00 | 1 920.00 | 3 592.00 | 1 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 846 972.00 | 1 920.00 | 6 848 892.00 | 6 846 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 895 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 185 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 083 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 106 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 865.00 | |
GE Autres charges | | | -1 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 453 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 442 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 424 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 850.00 | 2 539.00 | | 10 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 072.00 | 3 953.00 | | 70 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 922.00 | 6 491.00 | | 80 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 339.00 | 29 191.00 | | 11 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 931.00 | 3 712.00 | | 116 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 270.00 | 32 902.00 | | 128 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 349.00 | -26 411.00 | | -47 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 976 317.00 | 6 578 142.00 | | 6 976 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 598 689.00 | 6 519 795.00 | | 6 598 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 628.00 | 58 348.00 | | 377 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 329 668.00 | | 637 305.00 | 6 329 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 687.00 | 6 864 286.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 687.00 | 6 817 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 677.00 | | | 46 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 282 804.00 | | 637 305.00 | 6 282 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 188.00 | | | 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 569 471.00 | 373 866.00 | 85 756.00 | 3 569 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 762.00 | 1 356.00 | | 28 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 540 710.00 | 372 510.00 | 85 756.00 | 3 540 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 058 218.00 | 1 058 218.00 | | 1 058 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 653.00 | 66 653.00 | | 66 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 606.00 | 57 606.00 | | 57 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 211.00 | 101 211.00 | | 101 211.00 |
UX Autres créances clients | 396 616.00 | 396 616.00 | | 396 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 127 977.00 | 127 977.00 | | 127 977.00 |
VC Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 811 902.00 | 305 900.00 | 1 212 746.00 | 1 811 902.00 |
VI Groupe et associés | 315 322.00 | 315 322.00 | | 315 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 489.00 | | | 268 489.00 |
VP Divers | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 698.00 | 108 698.00 | | 108 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 913.00 | 659 913.00 | | 659 913.00 |
VW T.V.A. | 27 707.00 | 27 707.00 | | 27 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 441 770.00 | 1 935 768.00 | 1 212 746.00 | 3 441 770.00 |