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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 419.00 | 77 327.00 | 75 092.00 | 152 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 701.00 | 567 736.00 | 69 965.00 | 637 701.00 |
AX Avances et acomptes | 3 475.00 | | 3 475.00 | 3 475.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 173.00 | | 2 173.00 | 2 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 646.00 | 650 356.00 | 215 289.00 | 865 646.00 |
BT Marchandises | 150 564.00 | 4 070.00 | 146 494.00 | 150 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 300.00 | | 24 300.00 | 24 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 142 849.00 | | 142 849.00 | 142 849.00 |
CF Disponibilités | 340 279.00 | | 340 279.00 | 340 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 657 992.00 | 4 070.00 | 653 922.00 | 657 992.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 531 172.00 | 654 426.00 | 876 746.00 | 1 531 172.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 56 200.00 | | 56 200.00 | 56 200.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 605 641.00 | 440 246.00 | | 605 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 716.00 | 215 395.00 | | 57 716.00 |
DL TOTAL (I) | 671 938.00 | 664 221.00 | | 671 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 902.00 | 278 791.00 | | 79 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 649.00 | 53 678.00 | | 42 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 569.00 | 162 747.00 | | 47 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 602.00 | | | 11 602.00 |
EA Autres dettes | 20 318.00 | 12 749.00 | | 20 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 808.00 | 510 733.00 | | 204 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 746.00 | 1 174 955.00 | | 876 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 243 163.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 720.00 | | 95 926.00 | 769 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 793 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 678.00 | | | 13 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 697 674.00 | | 95 921.00 | 697 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 369.00 | | 5.00 | 58 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 907.00 | 21 450.00 | | 628 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 289.00 | 1 004.00 | | 4 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 617.00 | 20 446.00 | | 624 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 902.00 | 27 120.00 | 52 782.00 | 79 902.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 649.00 | 42 649.00 | | 42 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 171.00 | 59 171.00 | | 59 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 086.00 | 23 086.00 | | 23 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 862.00 | | 42 862.00 | 42 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174 683.00 | 174 683.00 | | 174 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 545.00 | 174 683.00 | 42 862.00 | 217 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 808.00 | 152 026.00 | 52 782.00 | 204 808.00 |