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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 333.00 | 18 629.00 | 2 704.00 | 21 333.00 |
AH Fonds commercial | 19 352.00 | | 19 352.00 | 19 352.00 |
AP Constructions | 131 328.00 | 95 824.00 | 35 504.00 | 131 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 117.00 | 94 401.00 | 11 716.00 | 106 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 989.00 | 126 023.00 | 22 965.00 | 148 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 767.00 | | 14 767.00 | 14 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 189.00 | 335 763.00 | 130 426.00 | 466 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 249 950.00 | 5 298.00 | 244 652.00 | 249 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 463.00 | | 5 463.00 | 5 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 111.00 | 89 175.00 | 204 936.00 | 294 111.00 |
BZ Autres créances | 41 555.00 | | 41 555.00 | 41 555.00 |
CF Disponibilités | 459 296.00 | | 459 296.00 | 459 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 461.00 | 94 473.00 | 967 988.00 | 1 062 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 650.00 | 430 237.00 | 1 098 413.00 | 1 528 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 202 226.00 | 230 009.00 | | 202 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 119.00 | 32 217.00 | | 126 119.00 |
DL TOTAL (I) | 395 445.00 | 329 326.00 | | 395 445.00 |
DP Provisions pour risques | 14 754.00 | 17 513.00 | | 14 754.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 754.00 | 17 513.00 | | 14 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 707.00 | 251 920.00 | | 213 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 404.00 | 1 203.00 | | 19 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 656.00 | 90 848.00 | | 66 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 362.00 | 157 432.00 | | 203 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 670.00 | 126 173.00 | | 167 670.00 |
EA Autres dettes | 4 474.00 | 5 399.00 | | 4 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 214.00 | 645 918.00 | | 688 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 413.00 | 992 756.00 | | 1 098 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 563.00 | 341 395.00 | | 460 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 208.00 | | 30 208.00 | 30 208.00 |
FG Production vendue services | 1 794 542.00 | | 1 794 542.00 | 1 794 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 824 750.00 | | 1 824 750.00 | 1 824 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 703 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 754.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 131.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 1 000.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | 1 000.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 052.00 | 5 158.00 | | 39 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 867 856.00 | 1 721 535.00 | | 1 867 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 738.00 | 1 689 318.00 | | 1 741 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 119.00 | 32 217.00 | | 126 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 141.00 | | 37 048.00 | 429 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 466 189.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 274.00 | | 2 411.00 | 38 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 565.00 | | 34 637.00 | 366 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 416.00 | | | 23 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 250.00 | 14 513.00 | | 321 250.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 886.00 | | | 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 048.00 | 581.00 | | 18 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 316.00 | 13 933.00 | | 302 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 513.00 | 14 754.00 | 17 513.00 | 17 513.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 298.00 | | |
6T Sur comptes clients | 87 756.00 | 5 094.00 | 3 675.00 | 87 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 87 756.00 | 10 392.00 | 3 675.00 | 87 756.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 269.00 | 25 146.00 | 21 187.00 | 105 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 146.00 | 21 187.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 362.00 | 203 362.00 | | 203 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 486.00 | 24 486.00 | | 24 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 634.00 | 75 634.00 | | 75 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 472.00 | 36 472.00 | | 36 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 474.00 | 4 474.00 | | 4 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 408.00 | | 23 408.00 | 23 408.00 |
UX Autres créances clients | 185 428.00 | 185 428.00 | | 185 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 683.00 | 108 683.00 | | 108 683.00 |
VB T. V. A. | 24 640.00 | 24 640.00 | | 24 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 707.00 | 52 712.00 | 160 995.00 | 213 707.00 |
VI Groupe et associés | 19 404.00 | 19 404.00 | | 19 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 217.00 | | | 38 217.00 |
VP Divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 160.00 | 347 751.00 | 23 408.00 | 371 160.00 |
VW T.V.A. | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 559.00 | 460 563.00 | 160 995.00 | 621 559.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |