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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
AP Constructions | 558 608.00 | 543 714.00 | 14 894.00 | 558 608.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 476 224.00 | | 1 476 224.00 | 1 476 224.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 555 165.00 | 1 989 877.00 | 6 565 288.00 | 8 555 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BZ Autres créances | 84 669.00 | | 84 669.00 | 84 669.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 397 278.00 | 1 637.00 | 1 395 641.00 | 1 397 278.00 |
CF Disponibilités | 1 407 179.00 | | 1 407 179.00 | 1 407 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 907.00 | 1 637.00 | 2 895 270.00 | 2 896 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 452 072.00 | 1 991 513.00 | 9 460 558.00 | 11 452 072.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 476 224.00 | | | 1 476 224.00 |
CU Autres participations | 6 494 406.00 | 1 446 162.00 | 5 048 244.00 | 6 494 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 291 320.00 | 1 291 320.00 | | 1 291 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 271 331.00 | 7 271 331.00 | | 7 271 331.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 218.00 | 158 218.00 | | 158 218.00 |
DG Autres réserves | 570 902.00 | 423 944.00 | | 570 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 179.00 | 146 957.00 | | 152 179.00 |
DL TOTAL (I) | 9 445 691.00 | 9 293 511.00 | | 9 445 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 650.00 | 600.00 | | 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 305.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 782.00 | 21 186.00 | | 8 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 868.00 | 27 091.00 | | 14 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 460 558.00 | 9 320 603.00 | | 9 460 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 868.00 | 27 091.00 | | 14 868.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 650.00 | | | 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 329.00 | | 110 329.00 | 110 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 329.00 | | 110 329.00 | 110 329.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 320.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 257.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 651.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 660.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 899.00 | -36 864.00 | | -28 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 989.00 | 130 783.00 | | 142 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -9 190.00 | -16 175.00 | | -9 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 179.00 | 146 957.00 | | 152 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 370 165.00 | | 185 000.00 | 8 370 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 970 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 555 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 519.00 | | | 584 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 785 645.00 | | 185 000.00 | 7 785 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 394.00 | 3 320.00 | | 540 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 394.00 | 3 320.00 | | 540 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 453 171.00 | 1 637.00 | 7 009.00 | 1 453 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 453 171.00 | 1 637.00 | 7 009.00 | 1 453 171.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 637.00 | 7 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 476 224.00 | 1 476 224.00 | | 1 476 224.00 |
UX Autres créances clients | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VB T. V. A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 65 763.00 | 65 763.00 | | 65 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650.00 | | | 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600.00 | | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 673.00 | 1 568 673.00 | | 1 568 673.00 |
VW T.V.A. | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 868.00 | 14 868.00 | | 14 868.00 |