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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 052.00 | 516.00 | 1 536.00 | 2 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 077.00 | 78 077.00 | | 78 077.00 |
AN Terrains | 60 570.00 | 29 690.00 | 30 879.00 | 60 570.00 |
AP Constructions | 1 386 210.00 | 1 135 401.00 | 250 809.00 | 1 386 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 824 165.00 | 1 192 915.00 | 631 249.00 | 1 824 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 786 348.00 | 713 315.00 | 73 032.00 | 786 348.00 |
BD Autres titres immobilisés | 559.00 | 152.00 | 407.00 | 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 137 981.00 | 3 150 067.00 | 987 914.00 | 4 137 981.00 |
BT Marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 565.00 | | 8 565.00 | 8 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 889 308.00 | 23 582.00 | 865 726.00 | 889 308.00 |
BZ Autres créances | 43 182.00 | | 43 182.00 | 43 182.00 |
CF Disponibilités | 1 136 134.00 | | 1 136 134.00 | 1 136 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 078 619.00 | 23 582.00 | 2 055 037.00 | 2 078 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 599.00 | 3 173 649.00 | 3 042 950.00 | 6 216 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 060 826.00 | 1 057 717.00 | | 1 060 826.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 367.00 | 65 292.00 | | 67 367.00 |
DG Autres réserves | 1 276 086.00 | 1 236 658.00 | | 1 276 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 169.00 | 41 502.00 | | 46 169.00 |
DJ Subventions d’investissement | 251 337.00 | 293 790.00 | | 251 337.00 |
DL TOTAL (I) | 2 701 785.00 | 2 694 960.00 | | 2 701 785.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 050.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 050.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 255.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 887.00 | 20 031.00 | | 19 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 287.00 | 141 331.00 | | 138 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 000.00 | 207 196.00 | | 155 000.00 |
EA Autres dettes | 26 406.00 | 25 092.00 | | 26 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 165.00 | 393 904.00 | | 341 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 042 950.00 | 3 094 914.00 | | 3 042 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 580.00 | 393 904.00 | | 339 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 255.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 008.00 | | 37 006.00 | 37 008.00 |
FG Production vendue services | 1 028 185.00 | | 1 028 185.00 | 1 028 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 191.00 | | 1 065 191.00 | 1 065 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 398 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 306.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 081 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 033.00 | 1.00 | | 15 033.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 200.00 | 52 191.00 | | 44 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 050.00 | 3 280.00 | | 6 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 283.00 | 55 472.00 | | 65 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 128.00 | 12 089.00 | | 20 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 842.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 126.00 | 12 931.00 | | 20 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 157.00 | 42 541.00 | | 45 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 964.00 | 10 495.00 | | 10 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 162 886.00 | 1 130 003.00 | | 1 162 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 719.00 | 1 088 501.00 | | 1 116 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 169.00 | 41 502.00 | | 46 169.00 |