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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 206.00 | 38 482.00 | 1 724.00 | 40 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 108.00 | 53 520.00 | 8 589.00 | 62 108.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 341.00 | 97 982.00 | 767 359.00 | 865 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 629 826.00 | | 6 629 826.00 | 6 629 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 235 001.00 | | 235 001.00 | 235 001.00 |
BT Marchandises | 659 560.00 | | 659 560.00 | 659 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481 144.00 | | 1 481 144.00 | 1 481 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 346.00 | | 38 346.00 | 38 346.00 |
BZ Autres créances | 138 117.00 | | 138 117.00 | 138 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 455.00 | | 18 455.00 | 18 455.00 |
CF Disponibilités | 4 636 936.00 | | 4 636 936.00 | 4 636 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 465.00 | | 182 465.00 | 182 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 019 850.00 | | 14 019 850.00 | 14 019 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 885 191.00 | 97 982.00 | 14 787 209.00 | 14 885 191.00 |
CU Autres participations | 752 047.00 | | 752 047.00 | 752 047.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 292.00 | | | 290 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 6 687 867.00 | | | 6 687 867.00 |
DH Report à nouveau | 1 483 014.00 | | | 1 483 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 778 329.00 | | | 1 778 329.00 |
DL TOTAL (I) | 10 349 502.00 | | | 10 349 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 185.00 | | | 1 153 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 595 206.00 | | | 1 595 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 326.00 | | | 1 064 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 290.00 | | | 578 290.00 |
EA Autres dettes | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 028.00 | | | 43 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 437 707.00 | | | 4 437 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 787 209.00 | | | 14 787 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 030 678.00 | | | 4 030 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 676 780.00 | | | 676 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 595 206.00 | | | 1 595 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 696.00 | | 6 645.00 | 861 696.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 757 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 865 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 670.00 | | 6 645.00 | 95 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760 047.00 | | | 760 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 814.00 | 2 168.00 | | 95 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 980.00 | | | 5 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 834.00 | 2 168.00 | | 89 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 326.00 | 1 064 326.00 | | 1 064 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 738.00 | 9 738.00 | | 9 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 431 268.00 | 431 268.00 | | 431 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 028.00 | 43 028.00 | | 43 028.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 38 346.00 | 38 346.00 | | 38 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 123 613.00 | 123 613.00 | | 123 613.00 |
VC Groupe et associés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 153 185.00 | 746 156.00 | 241 519.00 | 1 153 185.00 |
VI Groupe et associés | 1 595 206.00 | 1 595 206.00 | | 1 595 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 704.00 | | | 56 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 465.00 | 182 465.00 | | 182 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 928.00 | 358 928.00 | 5 000.00 | 363 928.00 |
VW T.V.A. | 115 678.00 | 115 678.00 | | 115 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 437 707.00 | 4 030 678.00 | 241 519.00 | 4 437 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 557 459.00 | | | 557 459.00 |
ST Autres comptes | 124 764.00 | | | 124 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
YT Sous‐traitance | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 701.00 | | | 55 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 987 564.00 | | | 987 564.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 386.00 | | | 312 386.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 728 063.00 | | | 728 063.00 |