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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 991.00 | 30 991.00 | | 30 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 032.00 | 21 032.00 | | 21 032.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 424.00 | 52 123.00 | 40 302.00 | 92 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 387.00 | 1 970.00 | 417.00 | 2 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
CF Disponibilités | 452 056.00 | | 452 056.00 | 452 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 946.00 | 1 970.00 | 456 976.00 | 458 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 371.00 | 54 093.00 | 497 278.00 | 551 371.00 |
CU Autres participations | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
DG Autres réserves | 2 389.00 | 26 343.00 | | 2 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 116.00 | 296 047.00 | | 318 116.00 |
DL TOTAL (I) | 367 805.00 | 369 689.00 | | 367 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 297.00 | 141 346.00 | | 104 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 33 388.00 | | 4 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 815.00 | 53 156.00 | | 19 815.00 |
EA Autres dettes | 1 301.00 | 773.00 | | 1 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 473.00 | 228 662.00 | | 129 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 278.00 | 598 351.00 | | 497 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 228 662.00 | | |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 543.00 | | | 173 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 119.00 | 92 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 200.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 919.00 | 52 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 042.00 | | | 123 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 302.00 | | | 40 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 812.00 | 429.00 | 81 119.00 | 132 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 612.00 | 429.00 | 70 919.00 | 122 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 017.00 | 4 017.00 | | 4 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 846.00 | 3 846.00 | | 3 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 104 297.00 | 104 297.00 | | 104 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VW T.V.A. | 7 952.00 | 7 952.00 | | 7 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 473.00 | 129 473.00 | | 129 473.00 |