| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 114.00 | 23 114.00 | | 23 114.00 |
AN Terrains | 2 456 429.00 | 925 615.00 | 1 530 814.00 | 2 456 429.00 |
AP Constructions | 964 563.00 | 961 495.00 | 3 068.00 | 964 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 026 031.00 | 3 743 287.00 | 1 282 744.00 | 5 026 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 914.00 | 244 066.00 | 10 848.00 | 254 914.00 |
AV Immobilisations en cours | 678 584.00 | | 678 584.00 | 678 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 404 017.00 | 5 897 578.00 | 3 506 439.00 | 9 404 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 004 354.00 | 57 976.00 | 2 946 378.00 | 3 004 354.00 |
BZ Autres créances | 5 666 827.00 | | 5 666 827.00 | 5 666 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 226.00 | | 3 226.00 | 3 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 674 406.00 | 57 976.00 | 8 616 431.00 | 8 674 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 078 423.00 | 5 955 554.00 | 12 122 870.00 | 18 078 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 460.00 | | | 42 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DH Report à nouveau | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 264.00 | | | 319 264.00 |
DL TOTAL (I) | 558 247.00 | | | 558 247.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 509 511.00 | | | 7 509 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 509 511.00 | | | 7 509 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 626.00 | | | 2 676 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 159.00 | | | 872 159.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
EA Autres dettes | 349 354.00 | | | 349 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 142.00 | | | 151 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 055 111.00 | | | 4 055 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 122 870.00 | | | 12 122 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 055 111.00 | | | 4 055 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 389 887.00 | | 11 389 887.00 | 11 389 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 389 887.00 | | 11 389 887.00 | 11 389 887.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 530 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 932 023.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 876 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 798 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 583.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 400 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 531 134.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 520 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 83 284.00 | | | 83 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 859.00 | | | 120 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 934 557.00 | | | 12 934 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 615 293.00 | | | 12 615 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 263.00 | | | 319 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 727 001.00 | | 2 061 517.00 | 8 727 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 384 501.00 | | 9 404 017.00 | 1 384 501.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 384 501.00 | | 9 380 522.00 | 1 384 501.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 703 506.00 | | 2 061 517.00 | 8 703 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 381.00 | | | 381.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 384 501.00 | | | 1 384 501.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 098 756.00 | 798 822.00 | | 5 098 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 114.00 | | | 23 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 075 642.00 | 798 822.00 | | 5 075 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 711 850.00 | 290 583.00 | 1 492 922.00 | 8 711 850.00 |
6T Sur comptes clients | 63 542.00 | 31 822.00 | 37 388.00 | 63 542.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 542.00 | 31 822.00 | 37 388.00 | 63 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 775 392.00 | 322 405.00 | 1 530 310.00 | 8 775 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 405.00 | 1 530 310.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 676 626.00 | 2 676 626.00 | | 2 676 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 916.00 | 191 916.00 | | 191 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 453.00 | 74 453.00 | | 74 453.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 354.00 | 349 354.00 | | 349 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 142.00 | 151 142.00 | | 151 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UX Autres créances clients | 2 934 231.00 | 2 934 231.00 | | 2 934 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 123.00 | 27 662.00 | 42 460.00 | 70 123.00 |
VB T. V. A. | 938 985.00 | 938 985.00 | | 938 985.00 |
VC Groupe et associés | 3 991 875.00 | 3 991 874.00 | | 3 991 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 615 521.00 | 615 520.00 | | 615 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 914.00 | 69 913.00 | | 69 914.00 |
VP Divers | 45 811.00 | 45 811.00 | | 45 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 269.00 | 155 269.00 | | 155 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 226.00 | 3 225.00 | | 3 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 674 788.00 | 8 632 327.00 | 42 460.00 | 8 674 788.00 |
VW T.V.A. | 450 521.00 | 450 521.00 | | 450 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 055 111.00 | 4 055 111.00 | | 4 055 111.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 444 597.00 | | | 444 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 837 205.00 | | | 837 205.00 |
ST Autres comptes | 2 108 093.00 | | | 2 108 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 099.00 | | | 303 099.00 |
YT Sous‐traitance | 5 524 000.00 | | | 5 524 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 439.00 | | | 104 439.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 473 907.00 | | | 473 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 005 881.00 | | | 2 005 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 767 296.00 | | | 1 767 296.00 |
ZE Dividendes | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 876 837.00 | | | 8 876 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |