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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 798 132.00 | 4 217 431.00 | 1 580 701.00 | 5 798 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 978 129.00 | 4 247 428.00 | 1 730 701.00 | 5 978 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 672.00 | | 122 672.00 | 122 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 849.00 | | 347 849.00 | 347 849.00 |
BZ Autres créances | 87 685.00 | | 87 685.00 | 87 685.00 |
CF Disponibilités | 517 859.00 | | 517 859.00 | 517 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 712.00 | | 4 712.00 | 4 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 777.00 | | 1 080 777.00 | 1 080 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 058 906.00 | 4 247 428.00 | 2 811 478.00 | 7 058 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 260.00 | 804 666.00 | | 806 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 324.00 | 1 594.00 | | -40 324.00 |
DK Provisions réglementées | 540 829.00 | 536 642.00 | | 540 829.00 |
DL TOTAL (I) | 1 357 366.00 | 1 393 502.00 | | 1 357 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 996.00 | 842 496.00 | | 915 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 574.00 | 220 697.00 | | 208 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 126.00 | 260 850.00 | | 303 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | 24 367.00 | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 454 112.00 | 1 348 408.00 | | 1 454 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 811 478.00 | 2 741 911.00 | | 2 811 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 935 378.00 | | 435 453.00 | 5 935 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 702.00 | 5 978 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 392 702.00 | 5 818 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 058.00 | | | 160 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 775 320.00 | | 435 453.00 | 5 775 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 319 466.00 | 296 554.00 | 368 592.00 | 4 319 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309 408.00 | 296 554.00 | 368 592.00 | 4 309 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 536 642.00 | 141 455.00 | 137 268.00 | 536 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 642.00 | 141 455.00 | 137 268.00 | 536 642.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 141 455.00 | 137 268.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 574.00 | 208 574.00 | | 208 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 281.00 | 138 281.00 | | 138 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 839.00 | 17 839.00 | | 17 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UX Autres créances clients | 347 849.00 | 347 849.00 | | 347 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VB T. V. A. | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 996.00 | 324 310.00 | 591 686.00 | 915 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 700.00 | | | 371 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 179.00 | | | 298 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VP Divers | 76 842.00 | 76 842.00 | | 76 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 712.00 | 4 712.00 | | 4 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 247.00 | 440 247.00 | | 440 247.00 |
VW T.V.A. | 82 447.00 | 82 447.00 | | 82 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 454 112.00 | 862 427.00 | 591 686.00 | 1 454 112.00 |