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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AN Terrains | 15 936.00 | | 15 936.00 | 15 936.00 |
AP Constructions | 143 415.00 | 79 325.00 | 64 090.00 | 143 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 841.00 | 45 799.00 | 14 042.00 | 59 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 365 777.00 | 343 736.00 | 22 041.00 | 365 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 058.00 | 468 861.00 | 134 197.00 | 603 058.00 |
BT Marchandises | 452 438.00 | 40 403.00 | 412 035.00 | 452 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 952.00 | 6 594.00 | 178 358.00 | 184 952.00 |
BZ Autres créances | 98 768.00 | | 98 768.00 | 98 768.00 |
CF Disponibilités | 484 145.00 | | 484 145.00 | 484 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 737.00 | 46 997.00 | 1 174 741.00 | 1 221 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 795.00 | 515 858.00 | 1 308 937.00 | 1 824 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 532 118.00 | 516 338.00 | | 532 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 756.00 | 105 780.00 | | 180 756.00 |
DL TOTAL (I) | 795 374.00 | 704 618.00 | | 795 374.00 |
DP Provisions pour risques | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 830.00 | 209 062.00 | | 158 830.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 759.00 | 1 793.00 | | 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 618.00 | 227 078.00 | | 235 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 557.00 | 95 095.00 | | 111 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 763.00 | 533 029.00 | | 506 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 937.00 | 1 237 647.00 | | 1 308 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 353.00 | 389 148.00 | | 464 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 159.00 | | 10 073.00 | 602 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 174.00 | 603 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 174.00 | 584 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584 071.00 | | 10 073.00 | 584 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 458 472.00 | 19 563.00 | 9 174.00 | 458 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 472.00 | 19 563.00 | 9 174.00 | 458 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 618.00 | 235 618.00 | | 235 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 323.00 | 30 323.00 | | 30 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 217.00 | 27 217.00 | | 27 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 174 943.00 | 174 943.00 | | 174 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
VB T. V. A. | 4 368.00 | 4 368.00 | | 4 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 830.00 | 67 179.00 | 41 651.00 | 108 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 233.00 | | | 50 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 128.00 | 92 128.00 | | 92 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 354.00 | 275 145.00 | 10 209.00 | 285 354.00 |
VW T.V.A. | 26 922.00 | 26 922.00 | | 26 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 004.00 | 464 353.00 | 41 651.00 | 506 004.00 |