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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 373.00 | 149 914.00 | 42 459.00 | 192 373.00 |
AH Fonds commercial | 251 312.00 | 98 863.00 | 152 449.00 | 251 312.00 |
AN Terrains | 1 023 120.00 | 516 510.00 | 506 610.00 | 1 023 120.00 |
AP Constructions | 1 855 638.00 | 1 296 152.00 | 559 486.00 | 1 855 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 954.00 | 308 932.00 | 26 022.00 | 334 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 891 958.00 | 6 735 464.00 | 1 156 494.00 | 7 891 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 637 240.00 | 9 105 834.00 | 2 531 405.00 | 11 637 240.00 |
BT Marchandises | 215 645.00 | | 215 645.00 | 215 645.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 006.00 | | 26 006.00 | 26 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 551 723.00 | 19 442.00 | 2 532 281.00 | 2 551 723.00 |
BZ Autres créances | 895 291.00 | | 895 291.00 | 895 291.00 |
CF Disponibilités | 529 716.00 | | 529 716.00 | 529 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 163.00 | | 23 163.00 | 23 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 241 545.00 | 19 442.00 | 4 222 103.00 | 4 241 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 878 785.00 | 9 125 277.00 | 6 753 508.00 | 15 878 785.00 |
CR Parts à plus d’un an | 31 771.00 | | | 31 771.00 |
CU Autres participations | 69 965.00 | | 69 965.00 | 69 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 160.00 | 280 160.00 | | 280 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 760 512.00 | 760 512.00 | | 760 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 016.00 | 28 016.00 | | 28 016.00 |
DG Autres réserves | 1 776 637.00 | 1 776 637.00 | | 1 776 637.00 |
DH Report à nouveau | -165 923.00 | | | -165 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 594.00 | -165 923.00 | | -25 594.00 |
DL TOTAL (I) | 2 653 808.00 | 2 679 402.00 | | 2 653 808.00 |
DP Provisions pour risques | 178 330.00 | 150 118.00 | | 178 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 178 330.00 | 150 118.00 | | 178 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 111 211.00 | 2 435 082.00 | | 2 111 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 462.00 | 2 358.00 | | 2 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 232.00 | 712 765.00 | | 1 010 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 797 466.00 | 691 194.00 | | 797 466.00 |
EA Autres dettes | | 7 242.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 921 371.00 | 3 848 640.00 | | 3 921 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 753 508.00 | 6 678 160.00 | | 6 753 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 739 966.00 | 3 848 640.00 | | 2 739 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 709.00 | 1 670.00 | | 1 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 906 482.00 | | 12 906 482.00 | 12 906 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 906 482.00 | | 12 906 482.00 | 12 906 482.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 345 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 806 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 891 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 246 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 552 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 017 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 844 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 885.00 | |
GE Autres charges | | | 40 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 339 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 528.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 437 063.00 | 424 661.00 | | 437 063.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 113.00 | 271.00 | | 15 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 877.00 | 41 543.00 | | 51 877.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 74 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 990.00 | 116 614.00 | | 66 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 571.00 | 27 161.00 | | 74 571.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 211.00 | 61 564.00 | | 28 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 044.00 | 88 725.00 | | 109 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 054.00 | 27 889.00 | | -42 054.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 039.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 438 035.00 | 12 539 123.00 | | 13 438 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 463 630.00 | 12 705 047.00 | | 13 463 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 594.00 | -165 923.00 | | -25 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 609.00 | 9 769.00 | | 83 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 056 379.00 | | 95 736.00 | 12 056 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 261.00 | 87 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 514 875.00 | 11 637 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 443 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 508 614.00 | 11 105 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 702.00 | | 32 983.00 | 410 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 551 532.00 | | 62 753.00 | 11 551 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 146.00 | | | 94 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 583 542.00 | 844 385.00 | 508 614.00 | 8 583 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 803.00 | 3 452.00 | | 58 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 524 739.00 | 840 933.00 | 508 614.00 | 8 524 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 118.00 | 28 211.00 | | 150 118.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 186 521.00 | | | 186 521.00 |
6T Sur comptes clients | 19 080.00 | 1 885.00 | 1 523.00 | 19 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 601.00 | 1 885.00 | 1 523.00 | 205 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 720.00 | 30 096.00 | 1 523.00 | 355 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 885.00 | 1 523.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 211.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 232.00 | 1 010 232.00 | | 1 010 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 147.00 | 39 147.00 | | 39 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 051.00 | 208 051.00 | | 208 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 920.00 | | 17 920.00 | 17 920.00 |
UX Autres créances clients | 2 519 952.00 | 2 519 952.00 | | 2 519 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
VB T. V. A. | 95 252.00 | 95 252.00 | | 95 252.00 |
VC Groupe et associés | 599 974.00 | 599 974.00 | | 599 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 109 502.00 | 928 098.00 | 1 181 404.00 | 2 109 502.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 924 058.00 | | | 924 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 550.00 | 34 550.00 | | 34 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 695.00 | 195 695.00 | | 195 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 163.00 | 23 163.00 | | 23 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 488 098.00 | 3 438 407.00 | 49 691.00 | 3 488 098.00 |
VW T.V.A. | 515 718.00 | 515 718.00 | | 515 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 921 371.00 | 2 739 966.00 | 1 181 404.00 | 3 921 371.00 |