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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 096.00 | 18 838.00 | 2 257.00 | 21 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 873.00 | 454 605.00 | 37 268.00 | 491 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 351.00 | | 29 351.00 | 29 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 523.00 | 473 443.00 | 74 080.00 | 547 523.00 |
BT Marchandises | 541 030.00 | | 541 030.00 | 541 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 857.00 | | 50 857.00 | 50 857.00 |
BZ Autres créances | 81 027.00 | | 81 027.00 | 81 027.00 |
CF Disponibilités | 348 456.00 | | 348 456.00 | 348 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 371.00 | | 1 021 371.00 | 1 021 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 895.00 | 473 443.00 | 1 095 451.00 | 1 568 895.00 |
CU Autres participations | 5 052.00 | | 5 052.00 | 5 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 841.00 | 62 000.00 | | 46 841.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
DG Autres réserves | 220 572.00 | 308 880.00 | | 220 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 560.00 | 102 682.00 | | 145 560.00 |
DL TOTAL (I) | 419 174.00 | 479 763.00 | | 419 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 180.00 | 452 994.00 | | 371 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 000.00 | 9 853.00 | | 3 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421.00 | 100.00 | | 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 404.00 | 274 311.00 | | 240 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 271.00 | 74 953.00 | | 61 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 277.00 | 812 214.00 | | 676 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 451.00 | 1 291 977.00 | | 1 095 451.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 404.00 | 240 404.00 | | 240 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 178.00 | 19 178.00 | | 19 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 29 352.00 | 29 352.00 | | 29 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 50 858.00 | 50 858.00 | | 50 858.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VB T. V. A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 180.00 | 93 879.00 | 277 302.00 | 371 180.00 |
VI Groupe et associés | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VP Divers | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 908.00 | 908.00 | | 908.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 890.00 | 33 890.00 | | 33 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 387.00 | 161 387.00 | | 161 387.00 |
VW T.V.A. | 12 714.00 | 12 714.00 | | 12 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 857.00 | 398 555.00 | 277 302.00 | 675 857.00 |