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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 336.00 | 26 336.00 | | 26 336.00 |
AH Fonds commercial | 388 577.00 | 388 577.00 | | 388 577.00 |
AN Terrains | 817 550.00 | 433 969.00 | 383 580.00 | 817 550.00 |
AP Constructions | 13 459 938.00 | 9 684 083.00 | 3 775 855.00 | 13 459 938.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583 740.00 | 3 197 535.00 | 386 204.00 | 3 583 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 438.00 | 303 073.00 | 11 365.00 | 314 438.00 |
AV Immobilisations en cours | 140 617.00 | | 140 617.00 | 140 617.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 824.00 | 1 524.00 | 16 299.00 | 17 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 694.00 | 305.00 | 15 389.00 | 15 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 831 728.00 | 14 047 414.00 | 4 784 314.00 | 18 831 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 742.00 | | 13 742.00 | 13 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 068 957.00 | 2 200 501.00 | 8 868 456.00 | 11 068 957.00 |
BZ Autres créances | 1 647 060.00 | 19 338.00 | 1 627 723.00 | 1 647 060.00 |
CF Disponibilités | 172 617.00 | | 172 617.00 | 172 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 551.00 | | 44 551.00 | 44 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 966 939.00 | 2 219 839.00 | 10 747 101.00 | 12 966 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 798 668.00 | 16 267 253.00 | 15 531 415.00 | 31 798 668.00 |
CU Autres participations | 67 015.00 | 12 010.00 | 55 005.00 | 67 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | 2 535 000.00 | | 6 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 510 900.00 | 510 900.00 | | 510 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 927.00 | 83 927.00 | | 83 927.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 817.00 | 20 817.00 | | 20 817.00 |
DG Autres réserves | 1 170 319.00 | 1 170 319.00 | | 1 170 319.00 |
DH Report à nouveau | -1 776 483.00 | -3 103 634.00 | | -1 776 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -754 153.00 | -1 207 849.00 | | -754 153.00 |
DL TOTAL (I) | 5 255 327.00 | 9 480.00 | | 5 255 327.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DQ Provisions pour charges | | 21 404.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 404.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 2 500.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 989 851.00 | 11 653 003.00 | | 5 989 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 364.00 | 2 600 506.00 | | 3 674 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 285.00 | 234 658.00 | | 243 285.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 520.00 | 1 264.00 | | 110 520.00 |
EA Autres dettes | 252 770.00 | 36 276.00 | | 252 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 995.00 | | | 4 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 276 088.00 | 14 528 207.00 | | 10 276 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 531 415.00 | 14 559 091.00 | | 15 531 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 933 471.00 | | 23 933 471.00 | 23 933 471.00 |
FD Production vendue biens | 46 677.00 | | 46 677.00 | 46 677.00 |
FG Production vendue services | 769 769.00 | | 769 769.00 | 769 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 749 916.00 | | 24 749 916.00 | 24 749 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 631 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 431 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 452 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 415.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 135 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 515 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 539 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 868.00 | |
GE Autres charges | | | 35 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 096 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -665 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113 641.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -616 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 058.00 | | | 24 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 944.00 | 22 647.00 | | 944.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 287.00 | 6 695.00 | | 129 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 343.00 | 15 952.00 | | -128 343.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 545 720.00 | 18 872 447.00 | | 25 545 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 299 874.00 | 20 080 296.00 | | 26 299 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -754 153.00 | -1 207 849.00 | | -754 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 551 004.00 | 503 774.00 | 78 512.00 | 13 551 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 551 004.00 | 503 774.00 | 78 512.00 | 13 551 004.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
06 aucun libellé | 57 309.00 | | | 57 309.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 404.00 | 6 868.00 | 28 272.00 | 21 404.00 |
6T Sur comptes clients | 2 240 576.00 | 539 141.00 | 579 216.00 | 2 240 576.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 19 338.00 | | | 19 338.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 331 062.00 | 539 141.00 | 579 216.00 | 2 331 062.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 352 466.00 | 546 009.00 | 607 488.00 | 2 352 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 855 156.00 | 1 166 354.00 | 1 384 070.00 | 2 855 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 674 364.00 | 3 674 364.00 | | 3 674 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 617.00 | 45 617.00 | | 45 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 110 520.00 | 110 520.00 | | 110 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 069.00 | 255 069.00 | | 255 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
UX Autres créances clients | 10 009 035.00 | 10 009 035.00 | | 10 009 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 059 922.00 | 1 059 922.00 | | 1 059 922.00 |
VB T. V. A. | 233 327.00 | 233 327.00 | | 233 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 134 694.00 | 3 134 694.00 | | 3 134 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 949.00 | 75 949.00 | | 75 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 429 413.00 | 1 429 413.00 | | 1 429 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 551.00 | 44 551.00 | | 44 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 792 302.00 | 12 792 302.00 | | 12 792 302.00 |
VW T.V.A. | 76 306.00 | 76 306.00 | | 76 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 278 386.00 | 8 589 584.00 | 1 384 070.00 | 10 278 386.00 |