| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 031.00 | 59 941.00 | 1 090.00 | 61 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 927.00 | 289 385.00 | 138 543.00 | 427 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 558.00 | 267 034.00 | 49 524.00 | 316 558.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 992.00 | | 322 992.00 | 322 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 034 789.00 | 616 359.00 | 2 418 430.00 | 3 034 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
BN En cours de production de biens | 107 034.00 | | 107 034.00 | 107 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 452.00 | | 1 864 452.00 | 1 864 452.00 |
BZ Autres créances | 1 055 756.00 | | 1 055 756.00 | 1 055 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 532 014.00 | 1 115.00 | 530 899.00 | 532 014.00 |
CF Disponibilités | 398 972.00 | | 398 972.00 | 398 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 608.00 | | 34 608.00 | 34 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 027 178.00 | 1 115.00 | 4 026 063.00 | 4 027 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 061 968.00 | 617 474.00 | 6 444 493.00 | 7 061 968.00 |
CP Parts à moins d’un an | 324 273.00 | | | 324 273.00 |
CU Autres participations | 1 905 000.00 | | 1 905 000.00 | 1 905 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 953 257.00 | | | 1 953 257.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | | 1 137 237.00 | | |
DH Report à nouveau | -253 714.00 | | | -253 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 973 574.00 | -1 390 951.00 | | -1 973 574.00 |
DL TOTAL (I) | 55 969.00 | 76 286.00 | | 55 969.00 |
DP Provisions pour risques | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 188.00 | 1 161 962.00 | | 1 239 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 175 207.00 | 299 945.00 | | 175 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 461.00 | 3 542 857.00 | | 3 849 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 106 479.00 | 1 061 351.00 | | 1 106 479.00 |
EA Autres dettes | | 47 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 373 574.00 | 6 116 596.00 | | 6 373 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 444 493.00 | 6 207 832.00 | | 6 444 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 571 407.00 | 4 844 509.00 | | 5 571 407.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 120.00 | 669.00 | | 3 120.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 534 096.00 | | 9 534 096.00 | 9 534 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 534 096.00 | | 9 534 096.00 | 9 534 096.00 |
FM Production stockée | | | 90 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 731 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 372 975.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 644 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 057 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 038.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 780 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 049 072.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 359.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 637.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 976 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 966.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 3 966.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 83 589.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 126.00 | | | 7 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 178.00 | 83 589.00 | | 7 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 323.00 | -79 623.00 | | 3 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 838 697.00 | 10 137 702.00 | | 9 838 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 812 271.00 | 11 528 653.00 | | 11 812 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 973 574.00 | -1 390 951.00 | | -1 973 574.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 169.00 | 1 953 256.00 | 23 252.00 | 1 125 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 733.00 | 2 229 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 888.00 | 3 034 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 155.00 | 744 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 031.00 | | | 61 031.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 705.00 | 159 425.00 | 22 511.00 | 583 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 480 433.00 | 1 793 831.00 | 741.00 | 480 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 503.00 | 118 429.00 | 60 572.00 | 558 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 186.00 | 18 805.00 | 8 050.00 | 49 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 317.00 | 99 623.00 | 52 522.00 | 509 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 115.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 115.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 950.00 | 1 115.00 | | 14 950.00 |
UG ‐ Financières | | 1 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 849 461.00 | 3 849 461.00 | | 3 849 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 992.00 | 322 992.00 | | 322 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 452.00 | 1 864 452.00 | | 1 864 452.00 |
VB T. V. A. | 602 902.00 | 602 902.00 | | 602 902.00 |
VC Groupe et associés | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 236 069.00 | 609 109.00 | 626 960.00 | 1 236 069.00 |
VI Groupe et associés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 748.00 | | | 300 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 429 754.00 | 429 754.00 | | 429 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 279 089.00 | 3 279 089.00 | | 3 279 089.00 |
VW T.V.A. | 1 037 841.00 | 1 037 841.00 | | 1 037 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 198 367.00 | 5 571 407.00 | 626 960.00 | 6 198 367.00 |