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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
BT Marchandises | 92 585.00 | | 92 585.00 | 92 585.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 086.00 | 8 845.00 | 65 240.00 | 74 086.00 |
CF Disponibilités | 23 876.00 | | 23 876.00 | 23 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 192.00 | 8 845.00 | 185 346.00 | 194 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 336.00 | 8 845.00 | 191 491.00 | 200 336.00 |
CU Autres participations | 6 144.00 | | 6 144.00 | 6 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 118 498.00 | 101 838.00 | | 118 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 669.00 | 16 660.00 | | -6 669.00 |
DL TOTAL (I) | 145 369.00 | 152 037.00 | | 145 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 002.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 122.00 | 47 804.00 | | 46 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 491.00 | 199 841.00 | | 191 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 802.00 | | | 44 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 546.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 785.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 985.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 002.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 785.00 | 46 709.00 | | 9 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 454.00 | 30 048.00 | | 16 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 669.00 | 16 660.00 | | -6 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 144.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 546.00 | 8 845.00 | 6 546.00 | 6 546.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 546.00 | 8 845.00 | 6 546.00 | 6 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 546.00 | 8 845.00 | 6 546.00 | 6 546.00 |
UG ‐ Financières | | 8 845.00 | 6 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VI Groupe et associés | 44 802.00 | 44 802.00 | | 44 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 122.00 | 46 122.00 | | 46 122.00 |