| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 019.00 | 1 912.00 | 107.00 | 2 019.00 |
AP Constructions | 30 553.00 | 17 797.00 | 12 756.00 | 30 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 581.00 | 76 431.00 | 56 150.00 | 132 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 307.00 | 247 398.00 | 31 909.00 | 279 307.00 |
BD Autres titres immobilisés | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 981.00 | 343 537.00 | 105 444.00 | 448 981.00 |
BT Marchandises | 2 824 902.00 | 9 890.00 | 2 815 012.00 | 2 824 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 521.00 | 58 605.00 | 259 915.00 | 318 521.00 |
BZ Autres créances | 698 346.00 | | 698 346.00 | 698 346.00 |
CF Disponibilités | 526 644.00 | | 526 644.00 | 526 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 219.00 | | 8 219.00 | 8 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 376 632.00 | 68 495.00 | 4 308 137.00 | 4 376 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 825 613.00 | 412 031.00 | 4 413 581.00 | 4 825 613.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 901 871.00 | 980 508.00 | | 901 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 918.00 | 121 362.00 | | 227 918.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 911.00 | 11 120.00 | | 5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 008.00 | 1 163 300.00 | | 1 186 008.00 |
DP Provisions pour risques | 106 947.00 | 29 689.00 | | 106 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 947.00 | 29 689.00 | | 106 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 838.00 | 900 940.00 | | 501 838.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 820.00 | 97 313.00 | | 65 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 915.00 | 2 477 518.00 | | 1 954 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 315.00 | 200 571.00 | | 243 315.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | 128 185.00 | | 300 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 453.00 | | | 43 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 120 626.00 | 3 804 529.00 | | 3 120 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 413 581.00 | 4 997 518.00 | | 4 413 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 120 626.00 | 3 707 216.00 | | 3 120 626.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 286.00 | | | 11 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 566 032.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 154 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 720 915.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 012 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 709 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 308 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 497 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 658 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 998.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 96 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 276.00 | |
GE Autres charges | | | 6 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 706 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 440.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 41.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -903.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -903.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 343.00 | | | 343.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 209.00 | 5 290.00 | | 5 209.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 552.00 | 5 290.00 | | 5 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 800.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 2 800.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 241.00 | 2 490.00 | | 4 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 820.00 | 46 078.00 | | 82 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 017 876.00 | 11 887 332.00 | | 13 017 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 789 959.00 | 11 765 969.00 | | 12 789 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 918.00 | 121 363.00 | | 227 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 288.00 | | 38 693.00 | 410 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 403 747.00 | | 38 693.00 | 403 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 538.00 | 41 998.00 | 343 537.00 | 301 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 637.00 | 274.00 | 1 912.00 | 1 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 901.00 | 41 724.00 | 341 625.00 | 299 901.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 689.00 | 96 947.00 | 19 689.00 | 29 689.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 541.00 | 8 010.00 | 59 661.00 | 61 541.00 |
6T Sur comptes clients | 50 608.00 | 8 266.00 | 269.00 | 50 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 149.00 | 16 276.00 | 59 931.00 | 112 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 838.00 | 113 223.00 | 79 620.00 | 141 838.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 223.00 | 79 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 915.00 | 1 954 915.00 | | 1 954 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 540.00 | 82 540.00 | | 82 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 540.00 | 36 540.00 | | 36 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 820.00 | 365 820.00 | | 365 820.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 973.00 | | 3 973.00 | 3 973.00 |
UX Autres créances clients | 244 805.00 | 244 805.00 | | 244 805.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 727.00 | 2 727.00 | | 2 727.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 715.00 | 73 715.00 | | 73 715.00 |
VB T. V. A. | 124 500.00 | 124 500.00 | | 124 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 286.00 | 11 286.00 | | 11 286.00 |
VI Groupe et associés | 501 838.00 | 501 838.00 | | 501 838.00 |
VP Divers | 40 043.00 | 40 043.00 | | 40 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 633.00 | 24 633.00 | | 24 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 130.00 | 520 130.00 | | 520 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 219.00 | 8 219.00 | | 8 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 059.00 | 1 025 086.00 | 3 973.00 | 1 029 059.00 |
VW T.V.A. | 28 042.00 | 28 042.00 | | 28 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 120 626.00 | 3 120 626.00 | | 3 120 626.00 |