| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AN Terrains | 6 670.00 | 437 000.00 | -430 329.00 | 6 670.00 |
AP Constructions | 1 406 468.00 | 288 810.00 | 1 117 658.00 | 1 406 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844 070.00 | 3 050 270.00 | 2 793 799.00 | 5 844 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 279.00 | 140 664.00 | 12 614.00 | 153 279.00 |
AX Avances et acomptes | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 576 774.00 | 3 932 327.00 | 3 644 447.00 | 7 576 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 615 424.00 | | 615 424.00 | 615 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 981.00 | | 220 981.00 | 220 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 474 941.00 | 467.00 | 1 474 474.00 | 1 474 941.00 |
BZ Autres créances | 452 740.00 | | 452 740.00 | 452 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 193 660.00 | | 2 193 660.00 | 2 193 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 307.00 | | 11 307.00 | 11 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 969 056.00 | 467.00 | 4 968 588.00 | 4 969 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 545 830.00 | 3 932 794.00 | 8 613 035.00 | 12 545 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
CU Autres participations | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 184 525.00 | 184 525.00 | | 184 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
DG Autres réserves | 4 061 143.00 | 4 549 980.00 | | 4 061 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 910 016.00 | 1 011 563.00 | | 910 016.00 |
DJ Subventions d’investissement | 454 556.00 | 492 468.00 | | 454 556.00 |
DK Provisions réglementées | 334.00 | 634.00 | | 334.00 |
DL TOTAL (I) | 5 629 028.00 | 6 257 623.00 | | 5 629 028.00 |
DP Provisions pour risques | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 309.00 | | | 62 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282.00 | 940.00 | | 1 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 426.00 | 362 608.00 | | 299 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 781.00 | 2 035 856.00 | | 2 212 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 350 386.00 | 355 182.00 | | 350 386.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 335.00 | 37 667.00 | | 5 335.00 |
EA Autres dettes | 52 486.00 | 22 047.00 | | 52 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 921 698.00 | 2 814 303.00 | | 2 921 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 613 035.00 | 9 071 926.00 | | 8 613 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 921 698.00 | 2 814 303.00 | | 2 921 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 059 194.00 | 960 790.00 | 13 019 985.00 | 12 059 194.00 |
FG Production vendue services | 134 112.00 | 10 934.00 | 145 046.00 | 134 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 193 306.00 | 971 725.00 | 13 165 032.00 | 12 193 306.00 |
FM Production stockée | | | 36 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 223 615.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 877 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -89 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 878 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 201 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 436 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 309.00 | |
GE Autres charges | | | 198 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 080 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 143 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 819.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 497.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 143 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 797.00 | 22 740.00 | | 21 797.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 496.00 | | | 496.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 911.00 | 37 875.00 | | 37 911.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 300.00 | 361.00 | | 133 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 708.00 | 38 236.00 | | 171 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 41 988.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 608.00 | 570 000.00 | | 105 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 608.00 | 612 063.00 | | 105 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 100.00 | -573 826.00 | | 66 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 371.00 | 362 604.00 | | 299 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 396 143.00 | 16 021 457.00 | | 13 396 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 486 127.00 | 15 009 894.00 | | 12 486 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 910 016.00 | 1 011 563.00 | | 910 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 314 703.00 | | 326 860.00 | 7 314 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 790.00 | 7 576 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 790.00 | 7 454 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 246.00 | | | 119 246.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 192 105.00 | | 326 860.00 | 7 192 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 350.00 | | | 3 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 991 194.00 | 497 632.00 | | 2 991 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 982 113.00 | 497 632.00 | | 2 982 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 634.00 | | 300.00 | 634.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 62 309.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 6 500.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 570 000.00 | | 133 000.00 | 570 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 467.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 570 000.00 | 6 967.00 | 133 000.00 | 570 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 570 634.00 | 69 276.00 | 133 300.00 | 570 634.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 276.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 133 300.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 212 781.00 | 2 212 781.00 | | 2 212 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 363.00 | 134 363.00 | | 134 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 886.00 | 194 886.00 | | 194 886.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 486.00 | 52 486.00 | | 52 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 1 474 448.00 | 1 474 448.00 | | 1 474 448.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 006.00 | 1 000.00 | 4 006.00 | 5 006.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 170 779.00 | 170 779.00 | | 170 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VI Groupe et associés | 299 426.00 | 299 426.00 | | 299 426.00 |
VP Divers | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 174.00 | 89 174.00 | | 89 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 307.00 | 4 769.00 | 6 538.00 | 11 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 770 556.00 | 1 758 488.00 | 12 068.00 | 1 770 556.00 |
VW T.V.A. | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 921 698.00 | 2 921 698.00 | | 2 921 698.00 |