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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 581.00 | 165 003.00 | 152 578.00 | 317 581.00 |
AN Terrains | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
AP Constructions | 415 312.00 | 251 473.00 | 163 838.00 | 415 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 587 167.00 | 401 356.00 | 185 810.00 | 587 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 668.00 | 20 788.00 | 880.00 | 21 668.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 388.00 | | 59 388.00 | 59 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 409 943.00 | 838 622.00 | 571 321.00 | 1 409 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 899.00 | | 28 899.00 | 28 899.00 |
BZ Autres créances | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CF Disponibilités | 17 406.00 | | 17 406.00 | 17 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 447.00 | | 68 447.00 | 68 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 606.00 | 838 622.00 | 648 984.00 | 1 487 606.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 9 215.00 | | 9 215.00 | 9 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 415.00 | | | 55 415.00 |
DH Report à nouveau | 19 799.00 | | | 19 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 799.00 | | | -19 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 593.00 | | | 65 593.00 |
DL TOTAL (I) | 121 008.00 | | | 121 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 798.00 | | | 515 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 116.00 | | | 2 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 975.00 | | | 527 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 984.00 | | | 648 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 975.00 | | | 527 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 148 260.00 | | 148 260.00 | 148 260.00 |
FG Production vendue services | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 760.00 | | 148 760.00 | 148 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 678.00 | |
GE Autres charges | | | 5 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 043.00 | | | 5 043.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 900.00 | | | 163 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 700.00 | | | 183 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 799.00 | | | -19 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 390 321.00 | | 19 622.00 | 1 390 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 409 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 092 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 581.00 | | | 317 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 739.00 | | 19 622.00 | 1 072 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 757 297.00 | 81 324.00 | | 757 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 138 175.00 | 26 828.00 | | 138 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 122.00 | 54 495.00 | | 619 122.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 9 569.00 | 354.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
UX Autres créances clients | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VB T. V. A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VI Groupe et associés | 515 797.00 | | | 515 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 329 557.00 | | | 329 557.00 |
VP Divers | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 041.00 | 51 041.00 | | 51 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 975.00 | 12 178.00 | | 527 975.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 361.00 | | | 5 361.00 |
ST Autres comptes | 48 298.00 | | | 48 298.00 |
YT Sous‐traitance | 32 393.00 | | | 32 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100.00 | | | 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 053.00 | | | 86 053.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |