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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AP Constructions | 743 268.00 | 329 474.00 | 413 794.00 | 743 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 165.00 | 165 551.00 | 38 614.00 | 204 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 987.00 | 579 286.00 | 47 701.00 | 626 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 817.00 | 1 075 937.00 | 604 880.00 | 1 680 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 222.00 | | 19 222.00 | 19 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 554.00 | | 13 554.00 | 13 554.00 |
BZ Autres créances | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CF Disponibilités | 961 755.00 | | 961 755.00 | 961 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 510.00 | | 1 020 510.00 | 1 020 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 701 327.00 | 1 075 937.00 | 1 625 390.00 | 2 701 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 765.00 | | | 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 413 602.00 | 725 992.00 | | 413 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 046.00 | 57 610.00 | | 324 046.00 |
DL TOTAL (I) | 831 147.00 | 877 102.00 | | 831 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 187.00 | 301 623.00 | | 238 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 965.00 | 68 124.00 | | 371 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 111.00 | 22 025.00 | | 40 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 980.00 | 36 182.00 | | 143 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 744.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 794 243.00 | 443 932.00 | | 794 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 390.00 | 1 321 034.00 | | 1 625 390.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 371 965.00 | | | 371 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FD Production vendue biens | 772 044.00 | | 772 044.00 | 772 044.00 |
FG Production vendue services | 394 705.00 | | 394 705.00 | 394 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 045.00 | | 1 167 045.00 | 1 167 045.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 443 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 414.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 618.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 365 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 305.00 | 135.00 | | 4 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 695.00 | -135.00 | | 13 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 980.00 | 13 538.00 | | 53 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 462 325.00 | 1 172 682.00 | | 1 462 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 138 279.00 | 1 115 072.00 | | 1 138 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 046.00 | 57 610.00 | | 324 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 681 371.00 | | 5 996.00 | 1 681 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 550.00 | 1 680 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 550.00 | 1 574 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 291.00 | | | 105 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 574 980.00 | | 5 990.00 | 1 574 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 6.00 | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 997 744.00 | 80 618.00 | 2 425.00 | 997 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 503.00 | 123.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 996 242.00 | 80 495.00 | 2 425.00 | 996 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 111.00 | 40 111.00 | | 40 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 814.00 | 49 814.00 | | 49 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 954.00 | 28 954.00 | | 28 954.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 326.00 | 43 326.00 | | 43 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
UX Autres créances clients | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 106.00 | 63 266.00 | 152 694.00 | 238 106.00 |
VI Groupe et associés | 371 965.00 | 371 965.00 | | 371 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 738.00 | | | 60 738.00 |
VP Divers | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 185.00 | 12 185.00 | | 12 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 280.00 | 38 280.00 | | 38 280.00 |
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 243.00 | 619 403.00 | 152 694.00 | 794 243.00 |