| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 415 514.00 | 8 935 000.00 | 4 480 514.00 | 13 415 514.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 240 427.00 | | 5 240 427.00 | 5 240 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 320.00 | 552 126.00 | 22 194.00 | 574 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 274 917.00 | 9 487 126.00 | 9 787 791.00 | 19 274 917.00 |
BT Marchandises | 392 715.00 | 26 184.00 | 366 531.00 | 392 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 380 202.00 | 1 220 582.00 | 4 159 620.00 | 5 380 202.00 |
BZ Autres créances | 538 052.00 | | 538 052.00 | 538 052.00 |
CF Disponibilités | 1 292 624.00 | | 1 292 624.00 | 1 292 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 918.00 | | 67 918.00 | 67 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 677 485.00 | 1 246 766.00 | 6 430 719.00 | 7 677 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 952 403.00 | 10 733 892.00 | 16 218 511.00 | 26 952 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 408 056.00 | 5 408 056.00 | | 5 408 056.00 |
DD Réserve légale (1) | 292 605.00 | 230 808.00 | | 292 605.00 |
DG Autres réserves | 1 270 109.00 | 3 270 109.00 | | 1 270 109.00 |
DH Report à nouveau | -1 083 322.00 | -2 257 472.00 | | -1 083 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 510 810.00 | 1 235 947.00 | | 1 510 810.00 |
DL TOTAL (I) | 7 398 259.00 | 7 887 449.00 | | 7 398 259.00 |
DP Provisions pour risques | 387 799.00 | 325 616.00 | | 387 799.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 459 196.00 | 1 587 275.00 | | 1 459 196.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 846 995.00 | 1 912 890.00 | | 1 846 995.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 510.00 | 6 206.00 | | 15 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 005 199.00 | 1 701 509.00 | | 2 005 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 503 758.00 | 2 572 904.00 | | 2 503 758.00 |
EA Autres dettes | 196 350.00 | 150 422.00 | | 196 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 252 424.00 | 2 509 952.00 | | 2 252 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 973 241.00 | 6 940 994.00 | | 6 973 241.00 |
ED (V) | 16.00 | 56.00 | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 218 511.00 | 16 741 389.00 | | 16 218 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 325 390.00 | | 22 325 390.00 | 22 325 390.00 |
FG Production vendue services | 3 597 618.00 | | 3 597 618.00 | 3 597 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 923 008.00 | | 25 923 008.00 | 25 923 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 362 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 291 710.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 260 921.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 332 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 194 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 986 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 230.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 234 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 216 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 557 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 733 765.00 | |
GN Différences positives de change | | | 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 794.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 104 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -103 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 629 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 1 757.00 | | 678.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 176.00 | 476 455.00 | | 25 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 854.00 | 478 212.00 | | 25 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 478.00 | 106 361.00 | | 25 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 171.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 355 527.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 478.00 | 462 059.00 | | 25 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376.00 | 16 153.00 | | 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 545.00 | | | 119 545.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 317 800.00 | 22 474 190.00 | | 26 317 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 806 990.00 | 21 238 244.00 | | 24 806 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 510 810.00 | 1 235 947.00 | | 1 510 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 414 476.00 | | | 19 414 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 910.00 | 39 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 559.00 | 19 274 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 655 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 649.00 | 579 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 655 940.00 | | | 18 655 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 716 525.00 | | | 716 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 010.00 | | | 42 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 660 630.00 | 37 230.00 | 145 734.00 | 660 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 630.00 | 37 230.00 | 145 734.00 | 660 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 912 890.00 | 234 979.00 | 300 875.00 | 1 912 890.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 935 000.00 | | | 8 935 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 489.00 | 61 894.00 | 50 199.00 | 14 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 241 451.00 | 15 265.00 | 36 134.00 | 1 241 451.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 190 940.00 | 77 159.00 | 86 333.00 | 10 190 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 103 831.00 | 312 138.00 | 387 208.00 | 12 103 831.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 103 092.00 | 2 103 092.00 | | 2 103 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 363 091.00 | 1 363 091.00 | | 1 363 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 559 401.00 | 559 401.00 | | 559 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 220.00 | 56 220.00 | | 56 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 350.00 | 196 350.00 | | 196 350.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 252 424.00 | 2 252 424.00 | | 2 252 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
UX Autres créances clients | 5 380 202.00 | 5 380 202.00 | | 5 380 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 280.00 | | 56 280.00 | 56 280.00 |
VB T. V. A. | 167 352.00 | 167 352.00 | | 167 352.00 |
VC Groupe et associés | 314 419.00 | 314 419.00 | | 314 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 180.00 | 56 180.00 | | 56 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 893.00 | 97 893.00 | | 97 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 918.00 | 67 918.00 | | 67 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 123 164.00 | 6 027 784.00 | 95 380.00 | 6 123 164.00 |
VW T.V.A. | 468 866.00 | 468 866.00 | | 468 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 055 624.00 | 7 055 624.00 | | 7 055 624.00 |