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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 378 533.00 | 359 215.00 | 19 319.00 | 378 533.00 |
AP Constructions | 257 792.00 | 257 792.00 | | 257 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789 462.00 | 596 769.00 | 192 692.00 | 789 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 715 463.00 | 951 961.00 | 763 502.00 | 1 715 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 487 909.00 | 2 415 737.00 | 5 072 172.00 | 7 487 909.00 |
BN En cours de production de biens | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
BT Marchandises | 4 351 712.00 | 145 948.00 | 4 205 764.00 | 4 351 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 712 431.00 | 82 019.00 | 4 630 412.00 | 4 712 431.00 |
BZ Autres créances | 926 856.00 | | 926 856.00 | 926 856.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 398.00 | | 15 398.00 | 15 398.00 |
CF Disponibilités | 1 282 995.00 | | 1 282 995.00 | 1 282 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 167.00 | | 160 167.00 | 160 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 461 708.00 | 227 967.00 | 11 233 742.00 | 11 461 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 949 617.00 | 2 643 704.00 | 16 305 913.00 | 18 949 617.00 |
CU Autres participations | 4 331 915.00 | 250 000.00 | 4 081 915.00 | 4 331 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 508 400.00 | 1 508 400.00 | | 1 508 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 361 454.00 | 361 454.00 | | 361 454.00 |
DD Réserve légale (1) | 147 120.00 | 147 120.00 | | 147 120.00 |
DH Report à nouveau | 5 233 455.00 | 4 828 074.00 | | 5 233 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 210 211.00 | 971 031.00 | | 1 210 211.00 |
DK Provisions réglementées | 7 223.00 | | | 7 223.00 |
DL TOTAL (I) | 8 467 863.00 | 7 816 079.00 | | 8 467 863.00 |
DP Provisions pour risques | 705 363.00 | 729 668.00 | | 705 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 705 363.00 | 729 668.00 | | 705 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 502 042.00 | 300 000.00 | | 2 502 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 905.00 | 2 723 074.00 | | 2 905 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 480.00 | 824 937.00 | | 1 463 480.00 |
EA Autres dettes | 261 261.00 | 129 969.00 | | 261 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 132 688.00 | 3 977 980.00 | | 7 132 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 305 913.00 | 12 523 727.00 | | 16 305 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 26 575 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 575 166.00 | |
FM Production stockée | | | 9 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 087.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 236 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 298 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 086 207.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 288 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 496 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 821 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 769.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 843.00 | |
GE Autres charges | | | 82 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 777 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 584 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 390.00 | 15 827.00 | | 64 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 893.00 | 14.00 | | 7 893.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 497.00 | 15 813.00 | | 56 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430 736.00 | 203 859.00 | | 430 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 764 435.00 | 23 336 109.00 | | 27 764 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 554 224.00 | 22 365 077.00 | | 26 554 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 210 211.00 | 971 031.00 | | 1 210 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 191 814.00 | 1 191 814.00 | | 1 191 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 905 905.00 | 2 905 905.00 | | 2 905 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 729 317.00 | 729 317.00 | | 729 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 286 693.00 | 286 693.00 | | 286 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 270 736.00 | 270 736.00 | | 270 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 261.00 | 261 261.00 | | 261 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
UX Autres créances clients | 4 605 403.00 | 4 605 403.00 | | 4 605 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 876.00 | 16 876.00 | | 16 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 028.00 | | 107 028.00 | 107 028.00 |
VB T. V. A. | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VC Groupe et associés | 126 795.00 | 126 795.00 | | 126 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 310 228.00 | 246 872.00 | 1 063 356.00 | 1 310 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 237.00 | 53 237.00 | | 53 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 667.00 | 715 667.00 | | 715 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 167.00 | 160 167.00 | | 160 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 814 198.00 | 5 692 426.00 | 121 772.00 | 5 814 198.00 |
VW T.V.A. | 123 497.00 | 123 497.00 | | 123 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 132 688.00 | 6 069 332.00 | 1 063 356.00 | 7 132 688.00 |