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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
AN Terrains | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 384.00 | 79 758.00 | 54 625.00 | 134 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 760 245.00 | 1 757 336.00 | 1 002 909.00 | 2 760 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 067.00 | | 8 067.00 | 8 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 921 912.00 | 1 856 310.00 | 1 065 602.00 | 2 921 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 588.00 | | 26 588.00 | 26 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 815.00 | 6 690.00 | 442 125.00 | 448 815.00 |
BZ Autres créances | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CF Disponibilités | 1 112 225.00 | | 1 112 225.00 | 1 112 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 632 748.00 | 6 690.00 | 1 626 058.00 | 1 632 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 554 660.00 | 1 863 000.00 | 2 691 660.00 | 4 554 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 600 167.00 | 588 805.00 | | 600 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 949.00 | 51 361.00 | | 107 949.00 |
DK Provisions réglementées | 175 018.00 | 146 643.00 | | 175 018.00 |
DL TOTAL (I) | 891 518.00 | 795 195.00 | | 891 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 857 710.00 | 920 958.00 | | 857 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556 190.00 | 530 171.00 | | 556 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 463.00 | 49 042.00 | | 128 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 541.00 | 203 335.00 | | 238 541.00 |
EA Autres dettes | | 17 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 800 142.00 | 1 721 193.00 | | 1 800 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 660.00 | 2 516 387.00 | | 2 691 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 932.00 | 1 109 675.00 | | 1 262 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 567 969.00 | 5 031.00 | 2 573 001.00 | 2 567 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 567 969.00 | 5 031.00 | 2 573 001.00 | 2 567 969.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 674 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 467 752.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 305 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 39 000.00 | | 66 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 068.00 | 2 478.00 | | 11 068.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 076.00 | 41 478.00 | | 77 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | 266.00 | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 442.00 | 63 203.00 | | 39 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 442.00 | 78 090.00 | | 40 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 634.00 | -36 612.00 | | 36 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 653.00 | 17 939.00 | | 36 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 751 457.00 | 2 361 634.00 | | 2 751 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 643 508.00 | 2 310 273.00 | | 2 643 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 949.00 | 51 361.00 | | 107 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 645 771.00 | | 281 316.00 | 2 645 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 175.00 | 2 921 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 175.00 | 2 895 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 619 387.00 | | 281 316.00 | 2 619 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 563.00 | 305 923.00 | 5 175.00 | 1 555 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 316.00 | | | 18 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 537 247.00 | 305 923.00 | 5 175.00 | 1 537 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146 643.00 | 223 939.00 | 195 565.00 | 146 643.00 |
6T Sur comptes clients | 6 690.00 | 1 882.00 | 1 882.00 | 6 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 690.00 | 1 882.00 | 1 882.00 | 6 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 333.00 | 225 821.00 | 197 447.00 | 153 333.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 442.00 | 11 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 463.00 | 128 463.00 | | 128 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 462.00 | 55 462.00 | | 55 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
UX Autres créances clients | 440 787.00 | 440 787.00 | | 440 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VB T. V. A. | 5 432.00 | 5 432.00 | | 5 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 857 366.00 | 320 156.00 | 537 210.00 | 857 366.00 |
VI Groupe et associés | 556 190.00 | 556 190.00 | | 556 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 500.00 | | | 270 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 723.00 | | | 333 723.00 |
VP Divers | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 848.00 | 6 848.00 | | 6 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 356.00 | 24 356.00 | | 24 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 959.00 | 501 959.00 | | 501 959.00 |
VW T.V.A. | 106 517.00 | 106 517.00 | | 106 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 780 903.00 | 1 243 694.00 | 537 210.00 | 1 780 903.00 |