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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 554 577.00 | 336 327.00 | 218 250.00 | 554 577.00 |
AH Fonds commercial | 192 665.00 | 169 798.00 | 22 867.00 | 192 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 765.00 | 103 584.00 | 25 181.00 | 128 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 59 639.00 | | 59 639.00 | 59 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 935 717.00 | 609 709.00 | 326 008.00 | 935 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 284.00 | | 71 284.00 | 71 284.00 |
BN En cours de production de biens | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
BT Marchandises | 12 323.00 | 2 880.00 | 9 444.00 | 12 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 922.00 | | 347 922.00 | 347 922.00 |
BZ Autres créances | 7 700 677.00 | | 7 700 677.00 | 7 700 677.00 |
CF Disponibilités | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 353.00 | | 46 353.00 | 46 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 184 954.00 | 5 596.00 | 8 179 359.00 | 8 184 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 120 671.00 | 615 304.00 | 8 505 367.00 | 9 120 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 430 628.00 | 430 628.00 | | 430 628.00 |
DH Report à nouveau | 2 855 022.00 | 2 611 153.00 | | 2 855 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 470.00 | 384 919.00 | | 299 470.00 |
DL TOTAL (I) | 5 345 120.00 | 5 186 700.00 | | 5 345 120.00 |
DP Provisions pour risques | 408 169.00 | 360 458.00 | | 408 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 169.00 | 360 458.00 | | 408 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 433.00 | 601 749.00 | | 823 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 759.00 | 639 254.00 | | 460 759.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 7 419.00 | | 2 114.00 |
EA Autres dettes | 97 236.00 | 103 426.00 | | 97 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 368 535.00 | 1 567 484.00 | | 1 368 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 752 077.00 | 2 919 374.00 | | 2 752 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 505 367.00 | 8 466 533.00 | | 8 505 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 150.00 | | 152 150.00 | 152 150.00 |
FD Production vendue biens | 5 114 707.00 | 71.00 | 5 114 778.00 | 5 114 707.00 |
FG Production vendue services | 1 094 980.00 | 9 961.00 | 1 104 941.00 | 1 094 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 361 837.00 | 10 032.00 | 6 371 870.00 | 6 361 837.00 |
FM Production stockée | | | 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 423 447.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 342.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 351 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 806 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 711.00 | |
GE Autres charges | | | 1 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 342 015.00 | 307 784.00 | | 342 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 342 015.00 | 307 784.00 | | 342 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 778.00 | 307 784.00 | | 334 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 765 462.00 | 6 642 506.00 | | 6 765 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 465 992.00 | 6 257 587.00 | | 6 465 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 470.00 | 384 919.00 | | 299 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 931 112.00 | | 46 676.00 | 931 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 972.00 | 59 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 072.00 | 935 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 100.00 | 128 765.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 627.00 | | 31 615.00 | 715 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 804.00 | | 15 061.00 | 147 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 681.00 | | | 67 681.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 018.00 | 134 756.00 | 26 863.00 | 332 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 214 068.00 | 122 259.00 | | 214 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 951.00 | 12 497.00 | 26 863.00 | 117 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 360 458.00 | 47 711.00 | | 360 458.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 169 798.00 | | | 169 798.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 763.00 | 5 596.00 | 9 764.00 | 9 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 561.00 | 5 596.00 | 9 764.00 | 179 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 020.00 | 53 307.00 | 9 764.00 | 540 020.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 307.00 | 9 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 433.00 | 823 433.00 | | 823 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 194.00 | 185 194.00 | | 185 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 181.00 | 257 181.00 | | 257 181.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 236.00 | 97 236.00 | | 97 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 368 535.00 | 1 368 535.00 | | 1 368 535.00 |
UP Prêts | 59 639.00 | 7 497.00 | 52 142.00 | 59 639.00 |
UX Autres créances clients | 347 922.00 | 347 922.00 | | 347 922.00 |
VB T. V. A. | 82 398.00 | 82 398.00 | | 82 398.00 |
VC Groupe et associés | 7 608 798.00 | 7 608 798.00 | | 7 608 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 374.00 | 16 374.00 | | 16 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 353.00 | 46 353.00 | | 46 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 154 591.00 | 8 102 449.00 | 52 142.00 | 8 154 591.00 |
VW T.V.A. | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 752 077.00 | 2 752 077.00 | | 2 752 077.00 |