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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 190 713.00 | | 190 713.00 | 190 713.00 |
AP Constructions | 601 590.00 | 539 632.00 | 61 958.00 | 601 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 555 794.00 | 534 108.00 | 21 686.00 | 555 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 020.00 | 677 379.00 | 209 641.00 | 887 020.00 |
AX Avances et acomptes | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 46 129.00 | | 46 129.00 | 46 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 602 498.00 | 1 751 119.00 | 2 851 378.00 | 4 602 498.00 |
BT Marchandises | 61 391.00 | | 61 391.00 | 61 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 116.00 | 12 397.00 | 157 719.00 | 170 116.00 |
BZ Autres créances | 259 397.00 | | 259 397.00 | 259 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 583.00 | | 583.00 | 583.00 |
CF Disponibilités | 1 099 405.00 | | 1 099 405.00 | 1 099 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 860.00 | | 12 860.00 | 12 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 603 750.00 | 12 397.00 | 1 591 353.00 | 1 603 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 206 247.00 | 1 763 516.00 | 4 442 731.00 | 6 206 247.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 295 723.00 | | 2 295 723.00 | 2 295 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 590.00 | 37 590.00 | | 37 590.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 834 614.00 | 2 621 273.00 | | 2 834 614.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 802.00 | 551 651.00 | | 371 802.00 |
DL TOTAL (I) | 3 248 390.00 | 3 214 897.00 | | 3 248 390.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 471.00 | 146 266.00 | | 75 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 652.00 | 53 418.00 | | 105 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 647.00 | 496 701.00 | | 578 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 974.00 | 387 183.00 | | 397 974.00 |
EA Autres dettes | 1 598.00 | 2 366.00 | | 1 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 342.00 | 1 085 934.00 | | 1 159 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 731.00 | 4 300 831.00 | | 4 442 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 094 460.00 | | 561 690.00 | 4 094 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 345.00 | 2 341 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 652.00 | 4 602 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 307.00 | 2 069 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 713.00 | | | 190 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 971 758.00 | | 151 482.00 | 1 971 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 989.00 | | 410 208.00 | 1 931 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 611.00 | 95 016.00 | 18 507.00 | 1 674 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 674 611.00 | 95 016.00 | 18 507.00 | 1 674 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 647.00 | 578 647.00 | | 578 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397 974.00 | 397 974.00 | | 397 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 250.00 | 107 250.00 | | 107 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 725 877.00 | | 1 725 877.00 | 1 725 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 129.00 | 46 129.00 | | 46 129.00 |
UX Autres créances clients | 259 396.00 | 259 396.00 | | 259 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 471.00 | 34 194.00 | 39 277.00 | 73 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 136.00 | | | 70 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 214 377.00 | 442 371.00 | 1 772 006.00 | 2 214 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 342.00 | 1 120 064.00 | 39 277.00 | 1 159 342.00 |