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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
AH Fonds commercial | 94 314.00 | | 94 314.00 | 94 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 433.00 | 3 878.00 | 555.00 | 4 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 524.00 | 85 965.00 | 3 559.00 | 89 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 256.00 | 91 733.00 | 101 522.00 | 193 256.00 |
BT Marchandises | 33 731.00 | | 33 731.00 | 33 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 134.00 | | 18 134.00 | 18 134.00 |
BZ Autres créances | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
CF Disponibilités | 206 720.00 | | 206 720.00 | 206 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 926.00 | | 926.00 | 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 052.00 | | 260 052.00 | 260 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 308.00 | 91 733.00 | 361 574.00 | 453 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 232 898.00 | 208 460.00 | | 232 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 423.00 | 54 438.00 | | 57 423.00 |
DL TOTAL (I) | 298 901.00 | 271 478.00 | | 298 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 883.00 | 9 280.00 | | 8 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 250.00 | 34 660.00 | | 53 250.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 674.00 | 44 479.00 | | 62 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 574.00 | 315 957.00 | | 361 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 013.00 | 720.00 | | 91 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 123.00 | 720.00 | | 89 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 250.00 | 53 250.00 | | 53 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 695.00 | 19 601.00 | 3 094.00 | 22 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |