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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
AH Fonds commercial | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 424.00 | 70 359.00 | 39 065.00 | 109 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 979.00 | 74 245.00 | 50 734.00 | 124 979.00 |
BP En cours de production de services | 263 991.00 | | 263 991.00 | 263 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 138.00 | 7 080.00 | 142 058.00 | 149 138.00 |
BZ Autres créances | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378 670.00 | 20 000.00 | 358 670.00 | 378 670.00 |
CF Disponibilités | 269 498.00 | | 269 498.00 | 269 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 924.00 | | 924.00 | 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 064 487.00 | 27 080.00 | 1 037 407.00 | 1 064 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 466.00 | 101 325.00 | 1 088 140.00 | 1 189 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
DG Autres réserves | 379 956.00 | 362 103.00 | | 379 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 474.00 | 77 853.00 | | 104 474.00 |
DL TOTAL (I) | 539 754.00 | 495 280.00 | | 539 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 694.00 | 61 508.00 | | 52 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 390.00 | 37 608.00 | | 39 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 323.00 | 375 426.00 | | 299 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 221.00 | 113 572.00 | | 121 221.00 |
EA Autres dettes | 35 759.00 | 38 381.00 | | 35 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 386.00 | 626 494.00 | | 548 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 140.00 | 1 121 774.00 | | 1 088 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 106.00 | 12 139.00 | | 62 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 670.00 | 12 139.00 | | 58 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 997.00 | 83.00 | | 6 997.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 997.00 | 2 083.00 | | 6 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 997.00 | 2 083.00 | | 6 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 323.00 | 299 323.00 | | 299 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 221.00 | 121 221.00 | | 121 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 759.00 | 35 759.00 | | 35 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 694.00 | 13 141.00 | 39 552.00 | 52 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151 327.00 | 151 327.00 | | 151 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 192.00 | 151 327.00 | 865.00 | 152 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 386.00 | 508 834.00 | 39 552.00 | 548 386.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |