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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 310.00 | | 75 310.00 | 75 310.00 |
AP Constructions | 294 883.00 | 291 700.00 | 3 183.00 | 294 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 366.00 | 39 366.00 | | 39 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 488.00 | 249 274.00 | 22 214.00 | 271 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 849.00 | 580 340.00 | 126 509.00 | 706 849.00 |
BT Marchandises | 720 750.00 | | 720 750.00 | 720 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 832.00 | | 41 832.00 | 41 832.00 |
BZ Autres créances | 235 390.00 | | 235 390.00 | 235 390.00 |
CF Disponibilités | 755 986.00 | | 755 986.00 | 755 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 853.00 | | 18 853.00 | 18 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 810.00 | | 1 772 810.00 | 1 772 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 479 659.00 | 580 340.00 | 1 899 319.00 | 2 479 659.00 |
CU Autres participations | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 677 001.00 | 802 567.00 | | 677 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 830.00 | 103 943.00 | | 151 830.00 |
DL TOTAL (I) | 837 215.00 | 914 895.00 | | 837 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 447.00 | 530 545.00 | | 383 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 809.00 | 641 399.00 | | 564 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 871.00 | 138 481.00 | | 90 871.00 |
EA Autres dettes | 15 891.00 | 2 973.00 | | 15 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 104.00 | 1 320 485.00 | | 1 062 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 899 319.00 | 2 235 380.00 | | 1 899 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 199.00 | 1 320 485.00 | | 855 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 545.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 718 410.00 | | 938.00 | 718 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 499.00 | 706 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 499.00 | 605 736.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 310.00 | | | 75 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 298.00 | | 938.00 | 617 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 803.00 | | | 25 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 682.00 | 13 157.00 | 12 499.00 | 579 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 682.00 | 13 157.00 | 12 499.00 | 579 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 809.00 | 564 809.00 | | 564 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 835.00 | 39 835.00 | | 39 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 181.00 | 17 181.00 | | 17 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 385.00 | 28 385.00 | | 28 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 891.00 | 15 891.00 | | 15 891.00 |
UX Autres créances clients | 41 832.00 | 41 832.00 | | 41 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 447.00 | 176 542.00 | 206 905.00 | 383 447.00 |
VI Groupe et associés | 7 086.00 | 7 086.00 | | 7 086.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 553.00 | | | 146 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 937.00 | 229 937.00 | | 229 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 853.00 | 18 853.00 | | 18 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 075.00 | 296 075.00 | | 296 075.00 |
VW T.V.A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 104.00 | 855 199.00 | 206 905.00 | 1 062 104.00 |