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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
AH Fonds commercial | 23 520.00 | | 23 520.00 | 23 520.00 |
AP Constructions | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 020.00 | 63 377.00 | 34 643.00 | 98 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 468.00 | 17 850.00 | 24 618.00 | 42 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 896.00 | 91 101.00 | 95 796.00 | 186 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 575.00 | | 64 575.00 | 64 575.00 |
BP En cours de production de services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 496.00 | 740.00 | 103 757.00 | 104 496.00 |
BZ Autres créances | 12 498.00 | | 12 498.00 | 12 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
CF Disponibilités | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 596.00 | 740.00 | 198 857.00 | 199 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 492.00 | 91 840.00 | 294 652.00 | 386 492.00 |
CU Autres participations | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136.00 | | | 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 100 478.00 | | | 100 478.00 |
DH Report à nouveau | -105 396.00 | | | -105 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
DL TOTAL (I) | 50 914.00 | | | 50 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 384.00 | | | 124 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 569.00 | | | 70 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
EA Autres dettes | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 738.00 | | | 243 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 652.00 | | | 294 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 150.00 | | | 197 150.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 994.00 | | | 47 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 547 793.00 | | 547 793.00 | 547 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 793.00 | | 547 793.00 | 547 793.00 |
FM Production stockée | | | 13 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 410.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 5 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | | | 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | | | -330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 956.00 | | | 569 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 260.00 | | | 558 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 696.00 | | | 11 696.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 372.00 | | 51 152.00 | 150 372.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 13 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 628.00 | 186 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 628.00 | 145 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 170.00 | | | 28 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 188.00 | | 39 152.00 | 109 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 014.00 | | 12 000.00 | 13 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 319.00 | 6 410.00 | 2 628.00 | 87 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 669.00 | 6 410.00 | 2 628.00 | 82 669.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 586.00 | 740.00 | 5 586.00 | 5 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 586.00 | 740.00 | 5 586.00 | 5 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 586.00 | 740.00 | 5 586.00 | 5 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740.00 | 5 586.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 569.00 | 70 569.00 | | 70 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 670.00 | 9 670.00 | | 9 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 993.00 | 100 993.00 | | 100 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VB T. V. A. | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 994.00 | 47 994.00 | | 47 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 390.00 | 29 802.00 | 32 356.00 | 76 390.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 600.00 | | | 54 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 514.00 | | | 24 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 767.00 | 117 767.00 | 13 000.00 | 130 767.00 |
VW T.V.A. | 16 779.00 | 16 779.00 | | 16 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 738.00 | 197 150.00 | 32 356.00 | 243 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 122.00 | | | 5 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 478.00 | | | 9 478.00 |
ST Autres comptes | 68 338.00 | | | 68 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
YT Sous‐traitance | 16 951.00 | | | 16 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 012.00 | | | 7 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 941.00 | | | 79 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 015.00 | | | 187 015.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |