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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 220 289.00 | | 220 289.00 | 220 289.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
AP Constructions | 74 810.00 | 74 810.00 | | 74 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 821.00 | 52 520.00 | 23 301.00 | 75 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 315.00 | 43 458.00 | 59 857.00 | 103 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 169.00 | 172 887.00 | 305 282.00 | 478 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 886.00 | | 20 886.00 | 20 886.00 |
BN En cours de production de biens | 18 127.00 | | 18 127.00 | 18 127.00 |
BT Marchandises | 130 106.00 | | 130 106.00 | 130 106.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 773.00 | 3 624.00 | 280 149.00 | 283 773.00 |
BZ Autres créances | 9 442.00 | | 9 442.00 | 9 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159 726.00 | | 159 726.00 | 159 726.00 |
CF Disponibilités | 119 637.00 | | 119 637.00 | 119 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 789.00 | | 5 789.00 | 5 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 791.00 | 3 624.00 | 744 167.00 | 747 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 960.00 | 176 511.00 | 1 049 449.00 | 1 225 960.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 007.00 | 16 007.00 | | 16 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
DG Autres réserves | 359 851.00 | 355 695.00 | | 359 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 010.00 | 4 156.00 | | 46 010.00 |
DL TOTAL (I) | 423 469.00 | 377 459.00 | | 423 469.00 |
DP Provisions pour risques | 13 250.00 | 3 300.00 | | 13 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 595.00 | 2 595.00 | | 2 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 845.00 | 5 895.00 | | 15 845.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 122 200.00 | 118 642.00 | | 122 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 244.00 | 129 244.00 | | 129 244.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 253.00 | 92 361.00 | | 120 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 760.00 | 120 612.00 | | 109 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 697.00 | 125 642.00 | | 121 697.00 |
EA Autres dettes | 6 981.00 | 10 275.00 | | 6 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 135.00 | 596 777.00 | | 610 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 449.00 | 980 131.00 | | 1 049 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 172.00 | 14 299.00 | 1 583.00 | 160 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 072.00 | 14 299.00 | 1 583.00 | 158 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 760.00 | 109 760.00 | | 109 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 697.00 | 121 697.00 | | 121 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 225.00 | 136 225.00 | | 136 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 200.00 | 47 763.00 | 74 438.00 | 122 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299 004.00 | 288 451.00 | 10 553.00 | 299 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 034.00 | 288 451.00 | 11 583.00 | 300 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 882.00 | 415 444.00 | 74 438.00 | 489 882.00 |