| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 175.00 | | 340 175.00 | 340 175.00 |
AP Constructions | 234 862.00 | 234 779.00 | 83.00 | 234 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 225.00 | 115 469.00 | 11 756.00 | 127 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 490.00 | 427 379.00 | 161 111.00 | 588 490.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 858.00 | | 105 858.00 | 105 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 396 692.00 | 777 627.00 | 619 065.00 | 1 396 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 483.00 | | 12 483.00 | 12 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 361.00 | | 17 361.00 | 17 361.00 |
BZ Autres créances | 173 585.00 | | 173 585.00 | 173 585.00 |
CF Disponibilités | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 760.00 | | 42 760.00 | 42 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 819.00 | | 249 819.00 | 249 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 512.00 | 777 627.00 | 868 884.00 | 1 646 512.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -234 629.00 | -366 797.00 | | -234 629.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 125.00 | 34 125.00 | | 34 125.00 |
DL TOTAL (I) | -192 879.00 | -325 047.00 | | -192 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 682 011.00 | 867 747.00 | | 682 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 952.00 | 249 850.00 | | 305 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 532.00 | 50 824.00 | | 63 532.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 183.00 | | |
EA Autres dettes | 10 268.00 | 10 419.00 | | 10 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 764.00 | 1 184 023.00 | | 1 061 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 884.00 | 858 975.00 | | 868 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 061 764.00 | 1 184 023.00 | | 1 061 764.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 584 713.00 | | 584 713.00 | 584 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 713.00 | | 584 713.00 | 584 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 716.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 396.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 566.00 | |
GE Autres charges | | | 29 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 823 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -214 909.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -226 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 804.00 | 9 294.00 | | 10 804.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 161 912.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 100 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 804.00 | 271 363.00 | | 10 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 291.00 | 17 233.00 | | 19 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 282 845.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 291.00 | 300 078.00 | | 19 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 487.00 | -28 715.00 | | -8 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 503.00 | 1 607 945.00 | | 619 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 133.00 | 1 974 742.00 | | 854 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -234 629.00 | -366 797.00 | | -234 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 309.00 | | 6 000.00 | 1 392 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 939.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 616.00 | 1 396 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 616.00 | 950 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 175.00 | | | 340 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 259.00 | | 5 936.00 | 946 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 875.00 | | 64.00 | 105 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 061.00 | 59 567.00 | | 718 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 061.00 | 59 567.00 | | 718 061.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682 011.00 | 682 011.00 | | 682 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 952.00 | 305 952.00 | | 305 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 144.00 | 40 144.00 | | 40 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 459.00 | 9 459.00 | | 9 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 859.00 | | 105 859.00 | 105 859.00 |
UX Autres créances clients | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 939.00 | 18 939.00 | | 18 939.00 |
VB T. V. A. | 35 074.00 | 35 074.00 | | 35 074.00 |
VP Divers | 24 367.00 | 24 367.00 | | 24 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 206.00 | 95 206.00 | | 95 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 567.00 | 233 708.00 | 105 859.00 | 339 567.00 |
VW T.V.A. | 10 869.00 | 10 869.00 | | 10 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 764.00 | 1 061 764.00 | | 1 061 764.00 |