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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312 547.00 | 304 918.00 | 7 629.00 | 312 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 439 008.00 | 423 646.00 | 15 362.00 | 439 008.00 |
AN Terrains | 96 579.00 | 39 837.00 | 56 742.00 | 96 579.00 |
AP Constructions | 4 455 966.00 | 3 481 944.00 | 974 022.00 | 4 455 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 058 093.00 | 15 866 826.00 | 2 191 267.00 | 18 058 093.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 922 446.00 | 1 864 048.00 | 58 398.00 | 1 922 446.00 |
AV Immobilisations en cours | 149 173.00 | | 149 173.00 | 149 173.00 |
BF Prêts | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 646 404.00 | 21 981 220.00 | 3 665 185.00 | 25 646 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 823 194.00 | 80 449.00 | 1 742 745.00 | 1 823 194.00 |
BN En cours de production de biens | 1 318 582.00 | | 1 318 582.00 | 1 318 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 866 796.00 | 516 302.00 | 1 350 495.00 | 1 866 796.00 |
BT Marchandises | 322 618.00 | 63 752.00 | 258 866.00 | 322 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 920 336.00 | 92 557.00 | 6 827 779.00 | 6 920 336.00 |
BZ Autres créances | 635 334.00 | | 635 334.00 | 635 334.00 |
CF Disponibilités | 2 526 201.00 | | 2 526 201.00 | 2 526 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 332.00 | | 86 332.00 | 86 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 589 045.00 | 753 060.00 | 14 835 986.00 | 15 589 045.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 236 276.00 | 22 734 279.00 | 18 501 997.00 | 41 236 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 036.00 | 80 036.00 | | 80 036.00 |
DG Autres réserves | 4 207 159.00 | 5 598 133.00 | | 4 207 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 980 683.00 | 2 449 401.00 | | 2 980 683.00 |
DK Provisions réglementées | 51 307.00 | 114 677.00 | | 51 307.00 |
DL TOTAL (I) | 8 119 542.00 | 9 042 604.00 | | 8 119 542.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 396.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 217 763.00 | 1 563 058.00 | | 1 217 763.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 217 763.00 | 1 616 453.00 | | 1 217 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 54 893.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 59 713.00 | 27 205.00 | | 59 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 063 646.00 | 7 006 275.00 | | 6 063 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 332 344.00 | 2 140 091.00 | | 2 332 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192 671.00 | 550 050.00 | | 192 671.00 |
EA Autres dettes | 274 712.00 | 511 219.00 | | 274 712.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 276.00 | 270 925.00 | | 241 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 164 362.00 | 10 560 658.00 | | 9 164 362.00 |
ED (V) | 329.00 | 433.00 | | 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 501 997.00 | 21 220 149.00 | | 18 501 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 451 567.00 | 871 104.00 | 3 322 671.00 | 2 451 567.00 |
FD Production vendue biens | 7 929 322.00 | 22 948 409.00 | 30 877 731.00 | 7 929 322.00 |
FG Production vendue services | 520 276.00 | 1 939 567.00 | 2 459 843.00 | 520 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 901 165.00 | 25 759 080.00 | 36 660 246.00 | 10 901 165.00 |
FM Production stockée | | | -203 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 933 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 395 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 761 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 425 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -353 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 801 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 584 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 589 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 471 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 743 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 745 986.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 143 680.00 | |
GE Autres charges | | | 10 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 094 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 300 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 648.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 315 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 63 370.00 | 94 221.00 | | 63 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 370.00 | 94 221.00 | | 63 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 370.00 | 94 221.00 | | 63 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 445 953.00 | 371 948.00 | | 445 953.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 951 823.00 | 935 436.00 | | 951 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 490 779.00 | 38 022 830.00 | | 37 490 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 510 096.00 | 35 573 429.00 | | 34 510 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 980 683.00 | 2 449 401.00 | | 2 980 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 244 989.00 | | 23 574.00 | 25 244 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 128 344.00 | 25 646 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 344.00 | 24 682 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 555.00 | | | 751 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 304 418.00 | | | 24 304 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 016.00 | | 23 574.00 | 189 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 114 677.00 | | 63 370.00 | 114 677.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 616 453.00 | 143 680.00 | 542 371.00 | 1 616 453.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 211.00 | 660 503.00 | 271 211.00 | 271 211.00 |
6T Sur comptes clients | 109 207.00 | 85 483.00 | 102 133.00 | 109 207.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 406 018.00 | 745 986.00 | 373 344.00 | 406 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 137 148.00 | 889 666.00 | 979 084.00 | 2 137 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 889 666.00 | 915 714.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 63 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 352.00 | | 98 352.00 | 98 352.00 |
UX Autres créances clients | 6 911 847.00 | 6 911 847.00 | | 6 911 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 606.00 | 40 606.00 | | 40 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
VB T. V. A. | 183 518.00 | 183 518.00 | | 183 518.00 |
VC Groupe et associés | 142 697.00 | 142 697.00 | | 142 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 360.00 | 236 360.00 | | 236 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 332.00 | 86 332.00 | | 86 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 854 594.00 | 7 633 514.00 | 221 081.00 | 7 854 594.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | 130.00 | | 126.00 |