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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 657.00 | 171 518.00 | 17 138.00 | 188 657.00 |
AN Terrains | 117 638.00 | 64 313.00 | 53 325.00 | 117 638.00 |
AP Constructions | 217 021.00 | 110 799.00 | 106 222.00 | 217 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 467.00 | 101 172.00 | 9 295.00 | 110 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 535 597.00 | 1 224 544.00 | 6 311 052.00 | 7 535 597.00 |
BF Prêts | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 189 474.00 | | 189 474.00 | 189 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 020 666.00 | 1 672 349.00 | 8 348 317.00 | 10 020 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 866.00 | | 41 866.00 | 41 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 561.00 | 5 854.00 | 1 088 706.00 | 1 094 561.00 |
BZ Autres créances | 4 571 737.00 | | 4 571 737.00 | 4 571 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
CF Disponibilités | 696 523.00 | | 696 523.00 | 696 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 589.00 | | 129 589.00 | 129 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 534 755.00 | 5 854.00 | 6 528 900.00 | 6 534 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 555 422.00 | 1 678 203.00 | 14 877 218.00 | 16 555 422.00 |
CU Autres participations | 1 657 980.00 | | 1 657 980.00 | 1 657 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 463 000.00 | | | 463 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 728 181.00 | | | 728 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DG Autres réserves | 965 465.00 | | | 965 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 667.00 | | | -334 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 867 578.00 | | | 1 867 578.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 137 109.00 | | | 6 137 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 269.00 | | | 1 276 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 773.00 | | | 194 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 193.00 | | | 545 193.00 |
EA Autres dettes | 4 746 294.00 | | | 4 746 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 899 640.00 | | | 12 899 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 877 218.00 | | | 14 877 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 550 088.00 | | | 8 550 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 703.00 | | 2 460 703.00 | 2 460 703.00 |
FG Production vendue services | 10 450 956.00 | 24 000.00 | 10 474 956.00 | 10 450 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 911 660.00 | 24 000.00 | 12 935 660.00 | 12 911 660.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 189.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 419 205.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 946.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 760 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 732 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 854.00 | |
GE Autres charges | | | 177 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 334 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92.00 | | | 92.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 568.00 | | | 55 568.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273 462.00 | | | 273 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 966.00 | | | 72 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 456 428.00 | | | 456 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -377 908.00 | | | -377 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 498 676.00 | | | 13 498 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 833 344.00 | | | 13 833 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 667.00 | | | -334 667.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 893 621.00 | | | 6 893 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 303 172.00 | | 7 366 435.00 | 3 303 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 272 966.00 | 1 851 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648 941.00 | 10 020 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 375 975.00 | 7 980 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 346.00 | | 17 312.00 | 171 346.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 677 914.00 | | 6 678 785.00 | 1 677 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 453 911.00 | | 670 338.00 | 1 453 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 115 248.00 | 755 511.00 | 198 410.00 | 1 115 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 370.00 | 16 149.00 | | 155 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 959 878.00 | 739 362.00 | 198 410.00 | 959 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 000.00 | 110 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 000.00 | 110 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 47 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 773.00 | 194 773.00 | | 194 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 545 193.00 | 545 193.00 | | 545 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 022 564.00 | 6 022 564.00 | | 6 022 564.00 |
UP Prêts | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 475.00 | | 189 475.00 | 189 475.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 561.00 | 1 094 561.00 | | 1 094 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 132 246.00 | 1 782 694.00 | 3 959 749.00 | 6 132 246.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 050 438.00 | | | 6 050 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 555 461.00 | | | 555 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571 738.00 | 4 571 738.00 | | 4 571 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 590.00 | 129 590.00 | | 129 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 989 192.00 | 5 795 889.00 | 193 303.00 | 5 989 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 899 640.00 | 8 550 088.00 | 3 959 749.00 | 12 899 640.00 |