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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 37 655.00 | | 37 655.00 | 37 655.00 |
AP Constructions | 49 079.00 | 13 360.00 | 35 719.00 | 49 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 941.00 | 64 561.00 | 4 380.00 | 68 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 773.00 | 257 825.00 | 28 949.00 | 286 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 607.00 | 336 246.00 | 166 362.00 | 502 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 136.00 | | 49 136.00 | 49 136.00 |
BN En cours de production de biens | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 516.00 | | 26 516.00 | 26 516.00 |
BZ Autres créances | 4 107.00 | | 4 107.00 | 4 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 147.00 | | 52 147.00 | 52 147.00 |
CF Disponibilités | 466 204.00 | | 466 204.00 | 466 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 492.00 | | 12 492.00 | 12 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 336.00 | | 648 336.00 | 648 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 943.00 | 336 246.00 | 814 697.00 | 1 150 943.00 |
CU Autres participations | 60 008.00 | 500.00 | 59 508.00 | 60 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
DG Autres réserves | 271 096.00 | 187 445.00 | | 271 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 529.00 | 178 651.00 | | 130 529.00 |
DL TOTAL (I) | 486 056.00 | 450 528.00 | | 486 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 716.00 | 30 791.00 | | 63 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 567.00 | 109 466.00 | | 158 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 589.00 | 111 950.00 | | 101 589.00 |
EA Autres dettes | 1 033.00 | 595.00 | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 641.00 | 256 537.00 | | 328 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 697.00 | 707 065.00 | | 814 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 334.00 | 243 254.00 | | 279 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 889.00 | | 120 038.00 | 426 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 020.00 | 60 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 320.00 | 502 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 300.00 | 404 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 655.00 | | | 37 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 064.00 | | 60 030.00 | 369 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 171.00 | | 60 008.00 | 20 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 379.00 | 24 667.00 | 24 300.00 | 335 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 379.00 | 24 667.00 | 24 300.00 | 335 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 567.00 | 158 567.00 | | 158 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 589.00 | 101 589.00 | | 101 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
UX Autres créances clients | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 716.00 | 16 895.00 | 46 821.00 | 63 716.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 075.00 | | | 30 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 492.00 | 12 492.00 | | 12 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 265.00 | 43 114.00 | 151.00 | 43 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 155.00 | 279 334.00 | 46 821.00 | 326 155.00 |