| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 274.00 | 72 010.00 | 5 264.00 | 77 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 336 080.00 | 3 546 833.00 | 1 789 247.00 | 5 336 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 919.00 | 466 168.00 | 93 751.00 | 559 919.00 |
AX Avances et acomptes | 385 613.00 | 355 613.00 | 30 000.00 | 385 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 372 051.00 | 4 440 624.00 | 1 931 426.00 | 6 372 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893 358.00 | | 2 893 358.00 | 2 893 358.00 |
BZ Autres créances | 35 986.00 | | 35 986.00 | 35 986.00 |
CF Disponibilités | 1 146 605.00 | | 1 146 605.00 | 1 146 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 946.00 | | 168 946.00 | 168 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 244 896.00 | | 4 244 896.00 | 4 244 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 616 946.00 | 4 440 624.00 | 6 176 322.00 | 10 616 946.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 836 800.00 | 836 800.00 | | 836 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 83 680.00 | 83 680.00 | | 83 680.00 |
DG Autres réserves | | 60 246.00 | | |
DH Report à nouveau | 933 583.00 | 1 224 941.00 | | 933 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 686 041.00 | 311 448.00 | | 686 041.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 104.00 | 2 517 115.00 | | 2 540 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 975.00 | 2 088 177.00 | | 1 346 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 750.00 | 191 750.00 | | 191 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 913.00 | 631 465.00 | | 877 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 663.00 | 315 409.00 | | 479 663.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 253.00 | | | 415 253.00 |
EA Autres dettes | 324 665.00 | 306 408.00 | | 324 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 636 218.00 | 3 533 209.00 | | 3 636 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 176 322.00 | 6 050 324.00 | | 6 176 322.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 750.00 | | | 191 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 202 236.00 | 62 717.00 | 264 953.00 | 202 236.00 |
FG Production vendue services | 3 939 104.00 | 3 882 193.00 | 7 821 297.00 | 3 939 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 141 340.00 | 3 944 910.00 | 8 086 250.00 | 4 141 340.00 |
FN Production immobilisée | | | 199 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 284 616.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 570 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 275 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 939 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 944 972.00 | |
GE Autres charges | | | 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 556 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 593.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 518.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 747 766.00 | 930 742.00 | | 1 747 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 747 766.00 | 943 260.00 | | 1 747 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246 628.00 | 72 263.00 | | 246 628.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 315 217.00 | 369 444.00 | | 315 217.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 613.00 | | | 355 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 458.00 | 441 707.00 | | 917 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 830 308.00 | 501 553.00 | | 830 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 193.00 | 67 958.00 | | 181 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 375 481.00 | 7 898 547.00 | | 10 375 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 689 440.00 | 7 587 098.00 | | 9 689 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 686 041.00 | 311 448.00 | | 686 041.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 218 064.00 | 2 374 605.00 | | 2 218 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 748 701.00 | | 1 417 934.00 | 5 748 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 212 150.00 | 13 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 794 584.00 | 6 372 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 582 434.00 | 6 358 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 523 386.00 | | 1 417 934.00 | 5 523 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 314.00 | | | 225 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 619 534.00 | 944 844.00 | 479 367.00 | 3 619 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 619 534.00 | 944 844.00 | 479 367.00 | 3 619 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 355 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 355 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 355 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 750.00 | 191 750.00 | | 191 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 913.00 | 877 913.00 | | 877 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 737.00 | 198 737.00 | | 198 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 279.00 | 106 279.00 | | 106 279.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 918.00 | 105 918.00 | | 105 918.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 253.00 | 415 253.00 | | 415 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 324 665.00 | 324 665.00 | | 324 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
UX Autres créances clients | 2 893 358.00 | 2 893 358.00 | | 2 893 358.00 |
VB T. V. A. | 11 409.00 | 11 409.00 | | 11 409.00 |
VC Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 345 000.00 | 740 000.00 | 605 000.00 | 1 345 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 000.00 | | | 740 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 122.00 | 25 122.00 | | 25 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 577.00 | 18 577.00 | | 18 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 946.00 | 168 946.00 | | 168 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 255.00 | 3 098 291.00 | 12 964.00 | 3 111 255.00 |
VW T.V.A. | 43 607.00 | 43 607.00 | | 43 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 636 218.00 | 3 031 218.00 | 605 000.00 | 3 636 218.00 |