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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 995.00 | 127 965.00 | 29.00 | 127 995.00 |
AP Constructions | 378 718.00 | 333 467.00 | 45 250.00 | 378 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518 843.00 | 454 748.00 | 64 094.00 | 518 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 929.00 | 41 884.00 | 1 044.00 | 42 929.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 117.00 | 10 077.00 | 39.00 | 10 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 720.00 | 968 144.00 | 110 576.00 | 1 078 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 060 376.00 | 28 970.00 | 1 031 406.00 | 1 060 376.00 |
BZ Autres créances | 5 151 178.00 | | 5 151 178.00 | 5 151 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 276 980.00 | 28 970.00 | 6 248 010.00 | 6 276 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 355 700.00 | 997 114.00 | 6 358 586.00 | 7 355 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 622 644.00 | 4 150 409.00 | | 4 622 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 118.00 | 472 234.00 | | 535 118.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 012.00 | 2 172.00 | | 1 012.00 |
DL TOTAL (I) | 5 202 774.00 | 4 668 816.00 | | 5 202 774.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 000.00 | 182 000.00 | | 164 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 000.00 | 182 000.00 | | 164 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 141.00 | 213 551.00 | | 194 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 038.00 | 124 990.00 | | 395 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 100.00 | 227 361.00 | | 370 100.00 |
EA Autres dettes | 531.00 | 25 942.00 | | 531.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 000.00 | 16 487.00 | | 32 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 812.00 | 608 333.00 | | 991 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 358 586.00 | 5 459 150.00 | | 6 358 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 77 521.00 | | 77 521.00 | 77 521.00 |
FG Production vendue services | 2 195 075.00 | 484 990.00 | 2 680 065.00 | 2 195 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 272 597.00 | 484 990.00 | 2 757 587.00 | 2 272 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 845.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 473.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 213.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 723 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 160.00 | 5 424.00 | | 1 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 160.00 | 5 424.00 | | 1 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 844.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | 6 844.00 | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 098.00 | -1 419.00 | | -2 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 444.00 | 189 869.00 | | 186 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 808 236.00 | 2 744 986.00 | | 2 808 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 273 118.00 | 2 272 753.00 | | 2 273 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 118.00 | 472 234.00 | | 535 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 222 963.00 | | 31 077.00 | 1 222 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 175 320.00 | 1 078 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 732.00 | 127 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 131 588.00 | 940 491.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 727.00 | | | 171 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 041 002.00 | | 31 077.00 | 1 041 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 099 654.00 | 30 503.00 | 172 090.00 | 1 099 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 727.00 | | 43 761.00 | 171 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 927 927.00 | 30 503.00 | 128 329.00 | 927 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | | 1.00 | |