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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 095.00 | 10 860.00 | 234.00 | 11 095.00 |
AH Fonds commercial | 167 947.00 | | 167 947.00 | 167 947.00 |
AN Terrains | 7 933.00 | 7 406.00 | 526.00 | 7 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 660.00 | 183 578.00 | 39 081.00 | 222 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 105.00 | 322 993.00 | 154 111.00 | 477 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 839.00 | 524 838.00 | 362 000.00 | 886 839.00 |
BT Marchandises | 257 416.00 | 4 411.00 | 253 005.00 | 257 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 350.00 | 23 940.00 | 516 409.00 | 540 350.00 |
BZ Autres créances | 176 205.00 | | 176 205.00 | 176 205.00 |
CF Disponibilités | 44 275.00 | | 44 275.00 | 44 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 784.00 | 28 351.00 | 994 433.00 | 1 022 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 909 623.00 | 553 190.00 | 1 356 433.00 | 1 909 623.00 |
CU Autres participations | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 498 261.00 | 498 261.00 | | 498 261.00 |
DH Report à nouveau | -62 118.00 | | | -62 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 078.00 | -120 785.00 | | -229 078.00 |
DL TOTAL (I) | 398 465.00 | 568 875.00 | | 398 465.00 |
DP Provisions pour risques | 85 811.00 | 3 099.00 | | 85 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 811.00 | 3 099.00 | | 85 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 120.00 | 314 713.00 | | 280 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 223.00 | 90 154.00 | | 47 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 007.00 | 492 467.00 | | 308 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 959.00 | 106 153.00 | | 223 959.00 |
EA Autres dettes | 12 846.00 | 52 757.00 | | 12 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 157.00 | 1 056 246.00 | | 872 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 356 433.00 | 1 628 221.00 | | 1 356 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 223.00 | | | 47 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 407 172.00 | | 3 407 172.00 | 3 407 172.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 036 893.00 | | 1 036 893.00 | 1 036 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 444 065.00 | | 4 444 065.00 | 4 444 065.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 532 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 574 897.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 269 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 057.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 712.00 | |
GE Autres charges | | | 6 691.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 691 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 200.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 353.00 | 4 052.00 | | 1 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 403.00 | 217 409.00 | | 61 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 756.00 | 221 462.00 | | 62 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 485.00 | 28 383.00 | | 2 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 019.00 | 147 435.00 | | 52 019.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 505.00 | 175 819.00 | | 128 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 749.00 | 45 643.00 | | -65 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -450.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 595 407.00 | 4 131 125.00 | | 4 595 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 824 485.00 | 4 251 910.00 | | 4 824 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -229 078.00 | -120 785.00 | | -229 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 657.00 | 13 715.00 | | 28 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 426.00 | | 315 331.00 | 771 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 97.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 918.00 | 886 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 134.00 | 179 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 197 759.00 | 707 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 987.00 | | 106 190.00 | 74 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 342.00 | | 209 116.00 | 696 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97.00 | | 25.00 | 97.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 951.00 | 80 786.00 | 147 899.00 | 591 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 732.00 | 263.00 | 2 134.00 | 12 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 220.00 | 80 523.00 | 145 764.00 | 579 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 099.00 | 82 712.00 | | 3 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 008.00 | 308 008.00 | | 308 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 394.00 | 98 394.00 | | 98 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 427.00 | 38 427.00 | | 38 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |
UX Autres créances clients | 511 621.00 | 511 621.00 | | 511 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 729.00 | 28 729.00 | | 28 729.00 |
VB T. V. A. | 10 664.00 | 10 664.00 | | 10 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 431.00 | 54.00 | 71 599.00 | 234 431.00 |
VI Groupe et associés | 47 223.00 | 47 223.00 | | 47 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 297.00 | | | 155 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 384.00 | 165 384.00 | | 165 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 093.00 | 721 093.00 | | 721 093.00 |
VW T.V.A. | 86 563.00 | 86 563.00 | | 86 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 157.00 | 637 780.00 | 71 599.00 | 872 157.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | | 5.00 | |