| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 167.00 | 50 661.00 | 3 506.00 | 54 167.00 |
AH Fonds commercial | 30 620.00 | | 30 620.00 | 30 620.00 |
AN Terrains | 431 386.00 | 398 721.00 | 32 665.00 | 431 386.00 |
AP Constructions | 90 777.00 | 87 044.00 | 3 733.00 | 90 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 448.00 | 270 912.00 | 90 536.00 | 361 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 388 528.00 | 7 364 310.00 | 5 024 218.00 | 12 388 528.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
BF Prêts | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 363 429.00 | 8 171 648.00 | 5 191 781.00 | 13 363 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 140.00 | | 127 140.00 | 127 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 161 213.00 | 13 731.00 | 2 147 481.00 | 2 161 213.00 |
BZ Autres créances | 2 894 063.00 | | 2 894 063.00 | 2 894 063.00 |
CF Disponibilités | 1 252 839.00 | | 1 252 839.00 | 1 252 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 435 254.00 | 13 731.00 | 6 421 523.00 | 6 435 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 798 683.00 | 8 185 380.00 | 11 613 303.00 | 19 798 683.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
DG Autres réserves | 2 878 915.00 | 2 663 543.00 | | 2 878 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 488.00 | 215 371.00 | | 167 488.00 |
DK Provisions réglementées | 1 871 691.00 | 1 843 700.00 | | 1 871 691.00 |
DL TOTAL (I) | 5 029 663.00 | 4 834 184.00 | | 5 029 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 183 745.00 | 3 990 519.00 | | 4 183 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | 106 992.00 | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 328.00 | 893 922.00 | | 728 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 624 224.00 | 1 437 568.00 | | 1 624 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 124.00 | | |
EA Autres dettes | 45 229.00 | 27 174.00 | | 45 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 583 640.00 | 6 469 299.00 | | 6 583 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 613 303.00 | 11 303 483.00 | | 11 613 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 834 124.00 | 3 704 642.00 | | 3 834 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 989.00 | | 87 989.00 | 87 989.00 |
FG Production vendue services | 13 252 364.00 | 1 394 323.00 | 14 646 687.00 | 13 252 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 340 353.00 | 1 394 323.00 | 14 734 676.00 | 13 340 353.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 257.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 336 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 823 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 98 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 299 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 026 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 532 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 129 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 551 148.00 | 559 695.00 | | 551 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 800.00 | 205 350.00 | | 108 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 385 992.00 | 356 840.00 | | 385 992.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 494 792.00 | 562 190.00 | | 494 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 153.00 | 1 360.00 | | 7 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 458.00 | 76 790.00 | | 1 458.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 984.00 | 453 712.00 | | 413 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 594.00 | 531 862.00 | | 422 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 198.00 | 30 328.00 | | 72 198.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 37 605.00 | 24 692.00 | | 37 605.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 154.00 | 41 341.00 | | 68 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 841 943.00 | 14 633 399.00 | | 15 841 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 674 456.00 | 14 418 027.00 | | 15 674 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 488.00 | 215 371.00 | | 167 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 321 583.00 | | 1 777 777.00 | 12 321 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 805.00 | 6 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735 931.00 | 13 363 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 723 126.00 | 13 272 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 787.00 | | | 84 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 224 138.00 | | 1 771 127.00 | 12 224 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 658.00 | | 6 650.00 | 12 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 219 020.00 | 1 532 519.00 | 579 891.00 | 7 219 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 661.00 | | | 50 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168 359.00 | 1 532 519.00 | 579 891.00 | 7 168 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 843 700.00 | 413 984.00 | 385 992.00 | 1 843 700.00 |
6T Sur comptes clients | 14 808.00 | | 1 076.00 | 14 808.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 808.00 | | 1 076.00 | 14 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 858 507.00 | 413 984.00 | 387 068.00 | 1 858 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 984.00 | 385 992.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 328.00 | 728 328.00 | | 728 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 114.00 | 714 114.00 | | 714 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 963.00 | 350 963.00 | | 350 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 229.00 | 45 229.00 | | 45 229.00 |
UP Prêts | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 165.00 | | 2 165.00 | 2 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 146 021.00 | 2 146 021.00 | | 2 146 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 192.00 | | 15 192.00 | 15 192.00 |
VB T. V. A. | 123 962.00 | 123 962.00 | | 123 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 193 975.00 | 2 193 975.00 | | 2 193 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 183 745.00 | 1 434 228.00 | 2 749 516.00 | 4 183 745.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 665 795.00 | | | 1 665 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 472 553.00 | | | 1 472 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 700.00 | 87 700.00 | | 87 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 235.00 | 54 235.00 | | 54 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 058.00 | 480 058.00 | | 480 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 058 591.00 | 5 041 234.00 | 17 357.00 | 5 058 591.00 |
VW T.V.A. | 504 912.00 | 504 912.00 | | 504 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 583 640.00 | 3 834 124.00 | 2 749 516.00 | 6 583 640.00 |